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摩根大通公布顶级芯片设备股票名单，称人工智能驱动的“上行周期”
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摩根大通分析师已确定了他们首选的半导体设备股票，预测在人工智能相关工厂建设和工具供应受限的推动下，该股将出现一个持续走强的上涨周期。
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摩根大通已确定其在半导体资本设备行业的首选股票，并预测随着人工智能 (AI) 制造设施建设在制造工具供应紧张的情况下加速推进，该行业将迎来强劲的上升周期。
AI 驱动设备需求
这家投资银行在一份致客户的报告中预测，晶圆制造设备 (WFE) 市场在 2026 年将同比增长 31%，2027 年将同比增长 38%。摩根大通的分析表明，AI 相关需求正在提前拉动订单，并增强设备制造商的可见性。
预计这一动态将推动 2026 年下半年市场表现强劲，并在 2027 年和 2028 年进一步加速增长。该公司表示，随着行业周期在新的晶圆厂产能公告和加速工具采购的推动下加速发展，其 WFE 预测存在不断增加的上行风险。
摩根大通精选股票
Ad该银行重点推荐了四家有望从这一趋势中受益的公司：
- KLA Corporation (KLAC)： 摩根大通将其评为该行业的首选股，理由是该股在近期表现不佳后，风险/回报状况良好。KLA 近期公布了 2026 财年第四季度营收，为 36.58 亿美元，超出分析师预期。
- Applied Materials (AMAT)： 该行维持对 Applied Materials 的积极看法，指出该公司在 DRAM 市场占据有利地位，并受益于其广泛的设备周期布局。Applied Materials 近期发布了营收预期，为 102.5 亿美元，高于市场普遍预期。
- Lam Research (LRCX)： 该公司因其在蚀刻和沉积设备方面的优势而备受青睐，这使其能够充分利用正在进行的晶圆厂建设。 Lam Research公布2026财年第四季度营收创下67.2亿美元的历史新高。
- MKS Instruments (MKSI)：该公司因其在早期周期子组件领域的业务而备受关注，因为整体设备需求正在增长。MKS公布的2026财年第二季度业绩超出预期，营收达到12.5亿美元。
市场影响
摩根大通的分析指出，人工智能驱动的强劲需求与有限的工具供应相结合，为半导体资本设备制造商创造了有利的市场环境。这表明当前的上涨周期可能比预期更强、持续时间更长，从而提高整个设备供应链的盈利可见性。