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BofA ने उन्नत AI दृष्टिकोण के आधार पर चौथी तिमाही के लिए शीर्ष 5 सेमीकंडक्टर कंपनियों के नाम घोषित किए।
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बैंक ऑफ अमेरिका ने निकट भविष्य के उत्प्रेरकों और एआई डेटा सेंटर बाजार के लिए काफी उन्नत पूर्वानुमान का हवाला देते हुए, एनवीडिया, इंटेल, मार्वेल, माइक्रोन और लैम रिसर्च को चौथी तिमाही के लिए अपने शीर्ष सेमीकंडक्टर स्टॉक विकल्पों के रूप में चुना है।
बैंक ऑफ अमेरिका के विश्लेषकों ने चौथी तिमाही के लिए पांच सेमीकंडक्टर शेयरों को अपनी शीर्ष पसंद के रूप में नामित किया है, जिसमें कंपनी-विशिष्ट उत्प्रेरकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाजार के लिए सकारात्मक दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हवाला दिया गया है। गुरुवार को प्रकाशित एक शोध नोट में, बैंक ने एनवीडिया, इंटेल, मार्वेल, माइक्रोन और लैम रिसर्च को प्रमुखता से बताया।
प्रमुख चयन और उत्प्रेरक
बैंक ऑफ अमेरिका का चयन निकट भविष्य में होने वाली संभावित घटनाओं और रणनीतिक स्थिति पर आधारित है जो प्रदर्शन को बढ़ावा दे सकती हैं। फर्म ने चौथी और पहली तिमाही को चिप शेयरों के लिए ऐतिहासिक रूप से मजबूत मौसमी अवधि बताया है, और कहा है कि 2010 से 2025 तक एसएंडपी 500 के मुकाबले इनका औसत प्रदर्शन 300 से 500 आधार अंक बेहतर रहा है।
बैंक की शीर्ष पसंद और उनके संबंधित उत्प्रेरक इस प्रकार हैं:
- एनवीडिया (एनवीडीए): शेयरों की बढ़ी हुई बायबैक और कई जीटीसी ट्रेडशो इवेंट।
- इंटेल (INTC): एजेंटिक CPU सेगमेंट में मजबूती और नई फाउंड्री परियोजनाओं के अधिग्रहण की उम्मीद।
- माइक्रोन (MU): 9 दिसंबर से शेयर बायबैक शुरू होने की उम्मीद।
- मार्वेल (MRVL): 6 अक्टूबर को आगामी विश्लेषक दिवस और XPU उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना।
- लैम रिसर्च (LRCX): मेमोरी और लॉजिक दोनों क्षेत्रों में बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि की संभावना।
उन्नत AI बाजार पूर्वानुमान
Adअपनी अनुशंसाओं को पुष्ट करते हुए, बैंक ऑफ अमेरिका ने AI डेटा सेंटर बाजार के अपने पूर्वानुमान को काफी बढ़ा दिया है, अब अनुमान है कि यह 2030 तक $2.2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, जो पहले $1.8 ट्रिलियन था। इसका अर्थ है 40% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर।
बैंक ने कहा कि AI एजेंटों को अपनाने, AI प्रयोगशालाओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा और उन्नत चिप्स की सीमित आपूर्ति के कारण भारी खर्च होगा। BofA का यह भी अनुमान है कि प्रमुख अमेरिकी और चीनी क्लाउड प्रदाताओं द्वारा संयुक्त पूंजीगत व्यय इस वर्ष लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, जो 2027 में बढ़कर $1.4 ट्रिलियन हो जाएगा।
मूल्यांकन और संदर्भ
क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, BofA ने सुझाव दिया कि मूल्यांकन आकर्षक बना हुआ है। नोट के अनुसार, SOX सूचकांक, जो सेमीकंडक्टर शेयरों के लिए एक प्रमुख बेंचमार्क है, 21 गुना फॉरवर्ड अर्निंग पर कारोबार कर रहा है।
यह मूल्यांकन ChatGPT के लॉन्च के बाद से इसके औसत स्तर से 12% नीचे है, जिसे बैंक निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रवेश बिंदु मानता है। फर्म का यह भी मानना है कि उन्नत AI मॉडल के लिए किसी भी संभावित मंदी या नए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन से कंप्यूटिंग शक्ति की मांग में कमी के बजाय वृद्धि होने की संभावना है।