Story
Kepler Cheuvreux ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น Iren เป็น 'ซื้อ' ชี้มูลค่าน่าสนใจและแนวโน้มกำไรแข็งแกร่ง
Summary
Kepler Cheuvreux ปรับเพิ่มคำแนะนำการลงทุนในหุ้น Iren เป็น 'ซื้อ' จาก 'ถือ' พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 3.00 ยูโร โดยระบุว่ามูลค่าหุ้นน่าดึงดูดหลังราคาปรับตัวลง และมีแนวโน้มผลประกอบการที่มั่นคง
บริษัทหลักทรัพย์ Kepler Cheuvreux ได้ปรับเพิ่มคำแนะนำการลงทุนสำหรับหุ้น Iren ซึ่งเป็นบริษัทสาธารณูปโภคของอิตาลี ขึ้นเป็น "ซื้อ" จากเดิม "ถือ" พร้อมทั้งปรับเพิ่มราคาเป้าหมายใน 12 เดือนข้างหน้าเป็น 3.00 ยูโร จากเดิม 2.90 ยูโร นักวิเคราะห์ชี้ว่าการปรับตัวลงของราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาทำให้มูลค่าหุ้นมีความน่าสนใจมากขึ้น
เหตุผลเบื้องหลังการปรับคำแนะนำ
Kepler Cheuvreux ให้เหตุผลว่า Iren มีการซื้อขายที่ระดับราคาที่ไม่แพง (cheap multiples) และให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่น่าดึงดูดประมาณ 6% นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจที่ดีระหว่างธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล (regulated) และธุรกิจการค้า (merchant)
การอ่อนตัวของราคาหุ้นเมื่อเร็วๆ นี้ได้สร้างจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน โดยพิจารณาจากแนวโน้มผลประกอบการที่คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่ง
การคาดการณ์ผลประกอบการ
แม้ว่า Kepler Cheuvreux คาดการณ์ว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่จะประกาศในวันที่ 30 กรกฎาคม จะออกมาในระดับทรงตัว แต่ตัวเลขดังกล่าวน่าจะยังคงสนับสนุนเป้าหมายตลอดทั้งปีของบริษัทได้
Ad- คาดการณ์ EBITDA ไตรมาส 2: อยู่ที่ประมาณ 302 ล้านยูโร ลดลงเล็กน้อย 2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- ปัจจัยกดดัน: ปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่ลดลง และราคาขายไฟฟ้าที่ต่ำลงจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (hedging) รวมถึงผลกำไรจากธุรกิจจัดหาพลังงานที่ลดลงเล็กน้อย
- เป้าหมายทั้งปี 2026: ฝ่ายบริหารของ Iren คาดว่าจะยืนยันเป้าหมายการเติบโตของ EBITDA ที่ 4% และกำไรสุทธิเติบโต 3% สู่ระดับ 310 ล้านยูโร
Kepler Cheuvreux คาดว่าการเติบโตในปี 2026 จะเด่นชัดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากปัจจัยฐานเปรียบเทียบที่ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับปีก่อน และการหยุดซ่อมบำรุงพิเศษในช่วงครึ่งปีแรก
มุมมองสำหรับนักลงทุน
การปรับเพิ่มคำแนะนำครั้งนี้สะท้อนมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์ต่อปัจจัยพื้นฐานของ Iren แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายในระยะสั้นก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทจะอยู่ที่ 1.41 พันล้านยูโร ในปี 2026 และเพิ่มขึ้นเป็น 1.45 พันล้านยูโร ในปี 2027
สำหรับนักลงทุน การอัปเกรดนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการเข้าลงทุนในหุ้นสาธารณูปโภคที่มีเสถียรภาพในราคาที่น่าสนใจ พร้อมกับผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูง ซึ่งอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในสภาวะตลาดปัจจุบัน
Read next
More on หุ้น
Bentley เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าคันแรก รุ่น Torcal SUV ราคา 173,000 ปอนด์
Bentley Motors ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Volkswagen AG ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าล้วนรุ่นแรกของตน คือ Torcal SUV ในฐานะรุ่นเริ่มต้นใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดผู้ซื้อรุ่นใหม่และเพิ่มผลกำไรในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับไฮเอนด์
หุ้น Endeavour Silver ร่วงลงอย่างหนัก หลังเกิดการหยุดชะงักในเหมืองและการลดอันดับความน่าเชื่อถือของ CIBC
หุ้นของ Endeavour Silver ร่วงลงมากกว่า 11% หลังจากที่บริษัทประกาศความขัดข้องทางกลไกที่เหมือง Guanacevi ในเม็กซิโก ส่งผลให้ CIBC ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นในเวลาเดียวกัน
แดน ไอเวส เตรียมเปิดกองทุนปิดมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมุ่งเป้าไปที่บริษัทเอกชนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
แดน ไอเวส นักวิเคราะห์เทคโนโลยีชื่อดัง กำลังเปิดตัวกองทุนปิดมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชื่อ Ives Ultra AI Opportunities Inc. เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เข้าถึงบริษัทปัญญาประดิษฐ์เอกชนในระยะเติบโตขั้นปลาย
CBRE Group พบกิจกรรมซื้อขายออปชั่นขาลงเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายที่การหมดอายุในเดือนตุลาคม
นักลงทุนที่ซื้อขายออปชั่นได้วางเดิมพันขายหุ้น CBRE Group เป็นจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายคือการลดลงของราคาหุ้นต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์ที่ 135 ดอลลาร์ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ก่อนวันหมดอายุในวันที่ 16 ตุลาคม