मजबूत विकास संभावनाओं के आधार पर BofA ने Centene को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित देखभाल कंपनी के रूप में चुना है।

BofA रिसर्च ने बेहतर परिचालन प्रदर्शन और आय वृद्धि के सकारात्मक दृष्टिकोण का हवाला देते हुए, Centene Corporation (CNC) को प्रबंधित स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपनी शीर्ष पसंद के रूप में चुना है। फर्म ने स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग को दोहराया और अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $80 से बढ़ाकर $82 कर दिया।

विश्लेषक का विश्लेषण

BofA का सकारात्मक रुख Centene के लिए 2027 तक अपेक्षित मार्जिन सुधार और आय वृद्धि पर आधारित है। शोध फर्म ने कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक लाइनों, जिनमें मेडिकेड, मेडिकेयर और इसके एक्सचेंज-आधारित उत्पाद शामिल हैं, में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला।

अपने विश्लेषण में, BofA ने बताया कि अब वह Centene स्टॉक का मूल्यांकन आय के 15.6 गुना पर करता है, जो इसके पिछले मूल्यांकन 16 गुना से थोड़ा कम है। फर्म ने अनुकूल परिचालन रुझानों के आधार पर कंपनी के लिए अपने आय अनुमानों को बढ़ाया है।

सेगमेंट प्रदर्शन से आशावाद को बल मिलता है

BofA की रिपोर्ट में Centene के लिए उसके उन्नत दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विशिष्ट प्रदर्शन मापदंडों का विस्तृत विवरण दिया गया है। कंपनी ने अपने सबसे बड़े व्यावसायिक क्षेत्रों में मजबूती को भविष्य की वृद्धि का मुख्य चालक बताया।

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• मेडिकेड: मेडिकल लॉस रेशियो (MLR) में तिमाही-दर-तिमाही 30 आधार अंकों की गिरावट आई है और यह कंपनी के पूरे वर्ष के 93.5% के लक्ष्य को पूरा करने की राह पर है। हालांकि सेंटेन को चौथी तिमाही में मेडिकेड सदस्यता में 8-9% की गिरावट का अनुमान है, लेकिन कंपनी 2026 के लिए दरों में 5% की वृद्धि को लेकर आशावादी है, जिसमें से 40% दरें 1 जनवरी, 2027 को अपडेट होने वाली हैं।
• मेडिकेयर: इस क्षेत्र ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें पार्ट डी का कर-पूर्व मार्जिन मध्य से उच्च 3% के दायरे में है। सेंटेन को 2027 में मेडिकेयर सदस्यता में वृद्धि की उम्मीद है, और इसके मेडिकेयर एडवांटेज व्यवसाय के 2026 में ब्रेक-ईवन तक पहुंचने का अनुमान है, जो निर्धारित समय से एक वर्ष पहले है।
• एक्सचेंज व्यवसाय: यह सेगमेंट कंपनी के 4.5-5% के अनुमानित दायरे के ऊपरी सिरे की ओर अग्रसर है।

रणनीतिक दृष्टिकोण

आगे देखते हुए, सेंटेन को उम्मीद है कि 2027 में उसकी प्रति शेयर आय (EPS) उसके आधारभूत आंकड़ों से बढ़ेगी, जिसमें समायोजित EPS $4.70 और रिपोर्ट किया गया EPS $5.20 शामिल है। यह दृष्टिकोण वर्ष के लिए वर्तमान सर्वसम्मति अनुमानों $5.25 की तुलना में अधिक है।

अपनी रणनीतिक समायोजन योजनाओं के तहत, सेंटेन ने अगले 18 से 24 महीनों में कैलिफोर्निया में HNT समूह के वाणिज्यिक व्यवसाय से बाहर निकलने की योजना की भी घोषणा की है। इस कदम से कंपनी को अपने मुख्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।