Morgan Stanley chỉ tên các cổ phiếu an ninh mạng hàng đầu hưởng lợi từ làn sóng AI

Trong một phân tích mới, Morgan Stanley đã nêu bật các cổ phiếu phần mềm an ninh mạng có vị thế tốt để hưởng lợi từ làn sóng chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) và các xu hướng về hiệu suất phần cứng. Ngân hàng này nhấn mạnh các nhà cung cấp nền tảng và các công ty bảo mật dữ liệu là những nhân tố chủ chốt trong lĩnh vực này.

Các động lực chính của ngành

Theo phân tích của Morgan Stanley, các nền tảng an ninh mạng đang tham gia vào cả ba hạng mục chi tiêu cho AI. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các công ty này đang hưởng lợi từ xu hướng khách hàng muốn hợp nhất các nhà cung cấp có năng lực AI, vừa để tối ưu hóa ngân sách vừa để giảm thiểu các lỗ hổng tấn công tiềm tàng.

Bên cạnh đó, hiệu suất phần cứng được xác định là một lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng vượt trội lớn nhất trong ngắn hạn. Các yếu tố như lợi thế về giá và việc khách hàng đẩy nhanh tiến độ mua sắm (pull-forward) đang giúp các công ty trong mảng này tiếp tục giành được thị phần.

Ad

Các lựa chọn hàng đầu của Morgan Stanley

Ngân hàng đầu tư này đã đưa ra danh sách các công ty cụ thể được kỳ vọng sẽ dẫn đầu:

• CrowdStrike (CRWD): Được xếp hạng là lựa chọn hàng đầu trong ngành. Morgan Stanley nhận thấy CRWD tham gia vào cả ba hạng mục chi tiêu cho AI và hưởng lợi từ xu hướng hợp nhất nhà cung cấp. Cổ phiếu này đã tăng khoảng 80% kể từ đầu năm đến nay.
• Palo Alto Networks (PANW): Nhà cung cấp nền tảng này cũng có đà tăng trưởng tương tự CRWD, ghi nhận mức tăng khoảng 80% từ đầu năm. Morgan Stanley kỳ vọng PANW sẽ được hưởng lợi từ các xu hướng hiệu suất phần cứng trong ngắn hạn.
• Cisco Systems (CSCO) và Fortinet (FTNT): Cả hai công ty được dự báo sẽ hưởng lợi từ các động lực về giá và lợi thế từ việc khách hàng mua sớm, giúp thúc đẩy việc chiếm lĩnh thị trường.
• Varonis Systems (VRNS): Được xem là một lựa chọn chiến thắng trong dài hạn ở mảng bảo mật danh tính và dữ liệu. Tuy nhiên, Morgan Stanley lưu ý rằng việc phát triển các sản phẩm AI mới sẽ cần thời gian. Dù vậy, VRNS được cho là có cơ hội vượt trội về lợi nhuận cao hơn so với các công ty tập trung vào mảng danh tính.