Story
Morgan Stanley เผยรายชื่อหุ้นเด่นกลุ่ม Cybersecurity ชี้ได้อานิสงส์เทรนด์ AI และฮาร์ดแวร์
Summary
Morgan Stanley คัดเลือกหุ้นซอฟต์แวร์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำที่คาดว่าจะเติบโตจากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ โดยยกให้ CrowdStrike เป็นหุ้นเด่นอันดับหนึ่งในกลุ่ม
Morgan Stanley ได้เปิดเผยรายชื่อหุ้นซอฟต์แวร์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากแนวโน้มการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มขึ้น โดยชี้ว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและบริษัทด้านความปลอดภัยของข้อมูลคือผู้เล่นหลักที่จะเติบโตไปพร้อมกับเทรนด์ดังกล่าว
AI และการควบรวมผู้ให้บริการเป็นปัจจัยหนุน
บทวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ระบุว่า แพลตฟอร์มความปลอดภัยทางไซเบอร์มีส่วนร่วมกับการใช้จ่ายด้าน AI ในทุกมิติ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับประโยชน์จากแนวโน้มที่ลูกค้าองค์กรต้องการลดจำนวนผู้ให้บริการลง (Vendor Consolidation) เพื่อบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและลดช่องโหว่ในการถูกโจมตีที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้โซลูชันที่หลากหลายเกินไป
5 หุ้นเด่นที่น่าจับตา
AdMorgan Stanley ได้คัดเลือกบริษัทที่โดดเด่นซึ่งมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากปัจจัยดังกล่าว โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
- CrowdStrike (CRWD): ถูกจัดให้เป็นหุ้นเด่นอันดับหนึ่ง (Top Pick) ของกลุ่ม โดย Morgan Stanley มองว่า CRWD มีส่วนร่วมกับการใช้จ่ายด้าน AI ทั้ง 3 ประเภท และได้ประโยชน์จากเทรนด์การควบรวมผู้ให้บริการอย่างชัดเจน ราคาหุ้น CRWD ปรับตัวขึ้นมาแล้วประมาณ 80% ตั้งแต่ต้นปี
- Palo Alto Networks (PANW): เป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่มีโมเมนตัมการเติบโตแข็งแกร่งเช่นเดียวกับ CRWD โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้นราว 80% ตั้งแต่ต้นปีเช่นกัน บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ในระยะสั้น รวมถึงความได้เปรียบด้านราคาและการดึงอุปสงค์ในอนาคตมาใช้ก่อน
- Cisco Systems (CSCO) และ Fortinet (FTNT): ทั้งสองบริษัทถูกมองว่าจะได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีโอกาสสร้างผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในระยะสั้น โดยได้รับอานิสงส์จากกลไกด้านราคาและอุปสงค์ที่ถูกดึงมาใช้ล่วงหน้า
- Varonis Systems (VRNS): Morgan Stanley มองว่ากลุ่มความปลอดภัยด้านข้อมูลและอัตลักษณ์ (Identity and Data Security) เป็นผู้ชนะในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การผลักดันผลิตภัณฑ์ AI ใหม่ๆ ให้เติบโตอาจต้องใช้เวลา ในบรรดาบริษัทที่เน้นด้านข้อมูล VRNS ถูกมองว่ามีโอกาสสร้างผลประกอบการที่ดีกว่าบริษัทในกลุ่มอัตลักษณ์
Read next
More on หุ้น
เอージェนต์ AI ตัวใหม่ของ Meta ชื่อ 'Muse' สร้างความแตกแยกในตลาด โดยส่งผลดีต่อผู้ผลิตชิปและกระทบต่อภาคการเงิน
การเปิดตัว Muse ผู้ช่วย AI ส่วนตัวของ Meta ที่ประสบความสำเร็จ ได้สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนในตลาดหุ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของ Meta และพันธมิตรพุ่งสูงขึ้น ในขณะที่กดดันราคาหุ้นของบริษัทในกลุ่มการเงิน การท่องเที่ยว และธุรกิจแบบสมัครสมาชิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ เปิดกว้างต่อสัญญาระงับการค้ากับจีน หรือแสวงหาข้อตกลงที่ใหญ่กว่านี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวว่า สหรัฐฯ กำลังพิจารณาที่จะขยายเวลาการหยุดยิงทางการค้ากับจีน ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 10 พฤศจิกายน หรือสำรวจหาข้อตกลงที่ครอบคลุมมากขึ้น คำกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากการประชุมกับรองนายกรัฐมนตรีจีน เหอ หลี่เฟิง ซึ่งเป็นการปูทางสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
Twilio และ Shopify นำเสนอกลยุทธ์ที่แตกต่างกันสำหรับอีคอมเมิร์ซที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Twilio กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารสำหรับเอเจนต์ AI ในขณะที่ Shopify กำลังวางตำแหน่งตัวเองเพื่อคว้าธุรกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งนำเสนอแนวทางที่แตกต่างกันสองแบบสำหรับเทรนด์ 'การค้าผ่านเอเจนต์'
ผลประกอบการของ Costco: การประเมินมูลค่าสูงเกินไปและแนวโน้มขาลงสร้างความท้าทายให้กับรายงานผลประกอบการ
Costco เตรียมรายงานผลประกอบการรายไตรมาส โดยวอลล์สตรีทคาดการณ์ว่ากำไรจะเติบโตเป็นเลขสองหลัก แต่การประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปและประวัติการลดลงของราคาหุ้นหลังการประกาศผลประกอบการ ทำให้สถานการณ์ของหุ้นมีความท้าทาย