Morgan Stanley Rilis Saham Keamanan Siber Unggulan di Tengah Tren AI

Morgan Stanley telah merilis daftar saham perangkat lunak keamanan siber yang dinilai paling berpotensi mendapat keuntungan dari meningkatnya belanja kecerdasan buatan (AI) dan tren kinerja perangkat keras. Bank investasi tersebut menyoroti penyedia platform dan perusahaan keamanan data sebagai pemain kunci di sektor ini.

Pendorong Utama: AI dan Konsolidasi Vendor

Menurut analisis Morgan Stanley, platform keamanan siber mendapat manfaat dari tiga kategori utama dalam belanja AI. Perusahaan mencatat bahwa para pelaku industri diuntungkan oleh preferensi pelanggan untuk melakukan konsolidasi vendor yang memiliki kapabilitas AI.

Langkah konsolidasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan anggaran sekaligus mengurangi potensi kerentanan serangan. Tren ini memberikan keunggulan bagi perusahaan platform yang dapat menawarkan solusi komprehensif.

Ad

Saham Pilihan Utama Morgan Stanley

Morgan Stanley mengidentifikasi beberapa perusahaan yang berada di posisi strategis untuk memanfaatkan tren yang sedang berlangsung. Berikut adalah saham-saham pilihannya:

• CrowdStrike (CRWD): Ditetapkan sebagai pilihan utama (top pick) di sektor ini. Morgan Stanley melihat CRWD berpartisipasi di semua kategori belanja AI dan diuntungkan dari tren konsolidasi vendor. Saham perusahaan ini telah melonjak sekitar 80% sejak awal tahun.
• Palo Alto Networks (PANW): Penyedia platform ini menunjukkan momentum serupa dengan kenaikan saham sekitar 80% sejak awal tahun. Morgan Stanley memperkirakan PANW akan diuntungkan dari tren kinerja perangkat keras dalam jangka pendek, termasuk keunggulan harga.
• Cisco Systems (CSCO): Morgan Stanley mengidentifikasi kinerja perangkat keras sebagai area dengan potensi *outperformance* terbesar dalam waktu dekat. CSCO diperkirakan akan mendapat keuntungan dari dinamika harga dan percepatan permintaan yang mendorong daya tariknya di pasar.
• Fortinet (FTNT): Sebagai penyedia perangkat keras keamanan siber, FTNT dinilai siap memanfaatkan tren kinerja perangkat keras jangka pendek. Perusahaan ini diyakini akan diuntungkan oleh dinamika harga dan permintaan yang sama dengan pemain lain di segmen ini.
• Varonis Systems (VRNS): Dalam kategori keamanan data dan identitas, Morgan Stanley melihat VRNS sebagai pemenang jangka panjang. Bank investasi tersebut menilai VRNS memiliki peluang *outperformance* laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan sejenis yang berfokus pada identitas.