Story
Microsoft, Meta, Alphabet được các nhà phân tích lớn gọi tên trước mùa báo cáo tài chính
Summary
Các ngân hàng đầu tư hàng đầu như Morgan Stanley, Mizuho và Wedbush đã đưa ra các khuyến nghị lạc quan cho các gã khổng lồ công nghệ, nhấn mạnh tiềm năng từ AI và điện toán đám mây, trong khi một số cổ phiếu tăng trưởng nóng khác bị hạ bậc do lo ngại về định giá.
Trước thềm mùa báo cáo tài chính quý 2, các nhà phân tích tại Phố Wall đang đưa ra những nhận định quan trọng về các cổ phiếu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), với nhiều tên tuổi lớn như Microsoft, Alphabet và Meta nhận được đánh giá tích cực.
Các 'ông lớn' công nghệ nhận được đánh giá cao
Ngân hàng Morgan Stanley nhận định cổ phiếu Microsoft có "tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận rất hấp dẫn" trước khi công ty công bố kết quả kinh doanh vào ngày 29/7. Ngân hàng này đặt giá mục tiêu 600 USD, tương đương tiềm năng tăng giá khoảng 57%, với kỳ vọng tăng trưởng của mảng đám mây Azure đạt 41%, việc thương mại hóa Copilot tăng tốc và chi phí hoạt động được kiểm soát.
Trong khi đó, Wedbush đã thêm Alphabet và Reddit vào "Danh sách Ý tưởng Tốt nhất" của mình. Đối với Alphabet, luận điểm đầu tư tập trung vào việc giành thêm thị phần trong mảng điện toán đám mây, khi doanh thu Google Cloud đã tăng 82% so với cùng kỳ năm trước. Với Reddit, Wedbush chỉ ra đà tăng trưởng mạnh mẽ của mảng quảng cáo và tiềm năng từ các thỏa thuận cấp phép dữ liệu AI với Google và OpenAI.
Meta Platforms được Mizuho Securities vinh danh là "lựa chọn hàng đầu" trong nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và quảng cáo trực tuyến. Mizuho kỳ vọng Meta sẽ có một quý kinh doanh vững chắc và chỉ ra một chất xúc tác mới: thỏa thuận cho Anthropic thuê năng lực tính toán trị giá tới 10 tỷ USD, có thể bổ sung 1-1,25 USD/cổ phiếu vào thu nhập sau thuế hàng năm của Meta.
AdNgành bán dẫn và các cổ phiếu tăng trưởng khác
Citi cho rằng đợt điều chỉnh giảm giá gần đây của nhóm cổ phiếu bán dẫn là một "cơ hội mua vào". Ngân hàng này bày tỏ sự ưa thích đối với các công ty sản xuất thiết bị vốn cho ngành bán dẫn hơn là các công ty sản xuất chip, viện dẫn các dự báo chi tiêu vốn (CAPEX) gia tăng từ Intel và TSMC là một tín hiệu tích cực.
- Intel đã nâng dự báo CAPEX năm 2026 lên hơn 20 tỷ USD.
- TSMC cũng nâng dự báo CAPEX năm 2026 lên 60-64 tỷ USD và công bố khoản đầu tư bổ sung 100 tỷ USD tại Arizona.
Trái ngược với xu hướng lạc quan, Jefferies đã hạ bậc khuyến nghị đối với Datadog từ "Mua" xuống "Nắm giữ". Lý do chính là lo ngại về định giá sau khi cổ phiếu này đã tăng vọt 94% tính từ đầu năm. Jefferies cho rằng "luận điểm đầu tư về việc công ty là người hưởng lợi từ AI đã phần lớn diễn ra" và sẽ chờ đợi một điểm vào tốt hơn.