Story
Moody's ปรับลดอันดับหุ้นกู้ Carnival หลังสิ้นสุดสถานะการมีหลักประกัน
Moody's Ratings ได้ประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (senior notes) ของ Carnival Corporation Ltd. และ Carnival UK Ltd. สู่ระดับ Ba1 จากเดิม Baa2 การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากหุ้นกู้ดังกล่าวสิ้นสุดสถานะการมีหลักประกัน
สาเหตุของการปรับลดอันดับ
การปรับลดอันดับครั้งนี้มีผลกระทบต่อหุ้นกู้ 3 รุ่น คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหุ้นกู้เหล่านี้ได้สูญเสียสถานะการมีหลักประกัน (secured status) ไป หลังจากที่ Carnival ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (investment grade) เป็นครั้งที่สองจากสถาบันจัดอันดับอีกแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2026 ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิที่ทำให้ต้องปลดหลักประกันออกไป
หุ้นกู้ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วย:
- หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ย 7.875% มูลค่า 192 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอน 1 มิถุนายน 2027
- หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ย 4.0% มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอน 1 สิงหาคม 2028
- หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ย 7.00% มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอน 15 สิงหาคม 2029
อันดับอื่นๆ และแนวโน้มยังคงเดิม
Adแม้จะมีการปรับลดอันดับหุ้นกู้เฉพาะรุ่นดังกล่าว แต่ Moody's ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร (corporate family rating) และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน (senior unsecured rating) ของ Carnival ไว้ที่ระดับ Ba1 เช่นเดิม
นอกจากนี้ แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทยังคงเป็น "บวก" (Positive) สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินโดยรวมของบริษัทในระยะต่อไป
มุมมองของ Moody's ต่อสถานะการเงิน
Moody's คาดการณ์ว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA ของ Carnival จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 3.5 เท่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2026 และจะเข้าใกล้ระดับ 3.0 เท่า ภายในสิ้นปี 2027
สถาบันจัดอันดับคาดว่าบริษัทจะมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ในระดับกลางๆ ของช่วงสิบเปอร์เซ็นต์ (mid-teens) มีกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง และมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (funds from operations plus interest to interest coverage) เข้าใกล้ระดับ 6.0 เท่า ณ สิ้นปี 2026
Read next
More on หุ้น
FTC สั่งให้ Walmart, Uber และ Delta เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามบุคคล
คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่ 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (gig economy) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลผู้บริโภคในการกำหนดราคาสินค้าและค่าจ้างรายบุคคล
Google เปิดตัวโมเดล AI Gemini 4 Carbon เพื่อเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Google บริษัทในเครือ Alphabet ได้เปิดตัว Gemini 4 Carbon ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจจับช่องโหว่และการสร้างโค้ดที่ปลอดภัย การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic ในตลาด AI สำหรับองค์กร
หุ้น Oracle พุ่งขึ้นหลังจากเปิดเผยเป้าหมายรายได้ 225 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี 2030
หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากที่บริษัทได้นำเสนอแนวโน้มทางการเงินระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อปีอย่างน้อย 225 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2030 ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขยายตัว
แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบข้อตกลงซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ท่ามกลางการสอบสวนด้านการผูกขาดทางการค้าในวงกว้าง
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบแผนการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการผูกขาดทางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้