ตลาดออปชั่นของ Microsoft มีแนวโน้มขาขึ้น โดยปริมาณการซื้อ Call Option มีมากกว่า Put Option ถึงกว่า 2.5 ต่อ 1

บริษัท ไมโครซอฟต์ (MSFT) มีปริมาณการซื้อขายออปชั่นสูงผิดปกติในวันศุกร์ โดยกิจกรรมการซื้อขายบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในเชิงบวกอย่างแข็งแกร่งจากผู้เข้าร่วมตลาด ณ เวลา 12:40 น. ตามเวลา EDT มีการเปลี่ยนมือสัญญาออปชั่นมากกว่า 1.11 ล้าน สัญญา โดยส่วนใหญ่เป็นสัญญา Call ตามข้อมูลตลาดที่รายงานโดย Investing.com

การเดิมพันขาขึ้นครองตลาด

ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดจากช่วงการซื้อขายคือ อัตราส่วน Call ต่อ Put ซึ่งอยู่ที่ 2.53 ต่อ 1 นี่สะท้อนให้เห็นถึงสัญญา Call จำนวน 799,283 สัญญาที่ซื้อขายเทียบกับสัญญา Put จำนวน 315,563 สัญญา กิจกรรมที่ไม่สมดุลนี้ ซึ่งสนับสนุนการเดิมพันว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้น สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น Microsoft ที่ 3.83% เป็น $517.02 ณ เวลา 12:43 น. ตามเวลา EDT

ราคาสำคัญบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในระยะสั้น

การวิเคราะห์สัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเผยให้เห็นถึงการมุ่งเน้นไปที่โมเมนตัมขาขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะสั้น มีการซื้อขายออปชั่นประเภท Call ที่มีราคาใช้สิทธิ์สูงกว่าราคาปัจจุบัน (Out-of-the-money) ในระยะเวลาอันใกล้นี้ อย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้:

• Call ราคาใช้สิทธิ์ 530 ดอลลาร์ (16 ตุลาคม 2026): ราคาใช้สิทธิ์นี้สูงกว่าราคาปัจจุบันประมาณ 2.5% มีการซื้อขาย 3,659 สัญญา
• Call ราคาใช้สิทธิ์ 540 ดอลลาร์ (16 ตุลาคม 2026): ปริมาณการซื้อขาย 5,525 สัญญา เกือบเท่ากับจำนวนสัญญาคงค้างที่มีอยู่ 5,159 สัญญา บ่งชี้ว่ามีการเปิดสถานะซื้อ (Bullish Position) ใหม่จำนวนมาก
• Call ราคาใช้สิทธิ์ 550 ดอลลาร์ (16 ตุลาคม 2026): ราคาใช้สิทธิ์นี้มีการซื้อขายมากที่สุดในวันนี้ โดยมีการซื้อขาย 6,327 สัญญา เพิ่มขึ้นจากจำนวนสัญญาคงค้างที่มีอยู่กว่า 59,000 สัญญา

Ad

รูปแบบนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังวางตำแหน่งเพื่อรอให้ราคาหุ้น Microsoft ทะลุช่วง 530 ถึง 550 ดอลลาร์ภายในสามสัปดาห์ข้างหน้า

ความผันผวนและกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยง

ในขณะที่การซื้อ Call Option เป็นกิจกรรมหลัก การซื้อขาย Put Option กลับกระจุกตัวอยู่ที่ระดับราคาต่ำกว่าราคาหุ้นปัจจุบันมาก Put Option ที่ราคาใช้สิทธิ์ $400 สำหรับเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมมีปริมาณการซื้อขายสูง Put Option ที่มีราคาใช้สิทธิ์ต่ำกว่าราคาหุ้นปัจจุบันมากถึง 22% มักถูกตีความว่าเป็นการซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือ การป้องกันความเสี่ยงด้านท้าย สำหรับตำแหน่งหุ้นระยะยาวขนาดใหญ่ มากกว่าการเดิมพันขาลงโดยตรง

นอกจากนี้ ความผันผวนโดยนัย 3 เดือนเพิ่มขึ้นเป็น 29.62% การเพิ่มขึ้นของความผันผวนในช่วงที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังประเมินศักยภาพของการแกว่งตัวของราคาอย่างต่อเนื่อง มากกว่าความประมาท ข้อมูล Option โดยรวมชี้ให้เห็นว่าตลาดมุ่งเน้นไปที่โมเมนตัมขาขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากการป้องกันความเสี่ยงของนักลงทุนสถาบัน