Story
Jefferies เริ่มวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนิวเคลียร์ คาดการณ์เม็ดเงินลงทุน 55 ล้านล้านดอลลาร์ถึงปี 2100
Jefferies สถาบันการเงินชั้นนำ ได้เริ่มต้นการวิเคราะห์และให้คำแนะนำการลงทุนสำหรับบริษัทในกลุ่มพลังงานนิวเคลียร์ โดยคาดการณ์ว่าจะเกิดวัฏจักรการลงทุนครั้งใหญ่ที่ยาวนานหลายทศวรรษ ด้วยมูลค่าการใช้จ่ายด้านทุน (Capital Spending) ที่อาจสูงถึง 55 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2100
อุปสงค์ไฟฟ้าจาก AI หนุนวัฏจักรการลงทุน
Jefferies ระบุว่า ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญมาจากการเติบโตของความต้องการไฟฟ้าจากศูนย์ข้อมูล (Data Center) การขยายตัวของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในวงกว้าง รวมถึงแรงกดดันด้านสภาพภูมิอากาศต่อโรงไฟฟ้าเก่าที่เสื่อมสภาพ บทวิเคราะห์ยังชี้ว่าตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าวยังอาจเป็นการประเมินในเชิงอนุรักษ์นิยม (Arguably Conservative) เนื่องจากยังไม่ได้รวมความต้องการพลังงานจากเทคโนโลยี AI ที่จับต้องได้ (Physical AI) เช่น ยานยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์ และโดรน
Laurence Alexander นักวิเคราะห์จาก Jefferies กล่าวว่า รัฐบาลทั่วโลกที่แข่งขันกันด้าน AI จะให้ความสำคัญกับไฟฟ้าที่มีราคาถูก ซึ่งจะช่วยลดเกณฑ์ผลตอบแทนที่ต้องการสำหรับการลงทุนใหม่ๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์
คาดการณ์เม็ดเงินลงทุนมหาศาล
บทวิเคราะห์ได้แบ่งช่วงการลงทุนออกเป็นสองระยะ โดยคาดว่าจะต้องมีการลงทุนประมาณ 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2050 และอีก 46 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2100 เพื่อทดแทนและขยายกำลังการผลิต
Adการลงทุนขนาดมหึมานี้มีความจำเป็นเนื่องจากโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั่วโลกมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 33 ปี และโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกามีอายุเฉลี่ยสูงถึง 43 ปี ทำให้มีความจำเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเดิม
หุ้นเด่นและกลยุทธ์การลงทุน
Jefferies ได้ให้คำแนะนำ "ซื้อ" (Buy) แก่บริษัทหลายแห่งในกลุ่มนี้ โดยเน้นที่ผู้ผลิตแบบครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ (Integrated Producers with scale) และบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนทั่วโลก
- ผู้ผลิตแร่ยูเรเนียมแบบครบวงจร: Cameco (CCJ) และ Kazatomprom (KAP)
- ผู้พัฒนาเหมือง: NexGen (NXE) และ Denison Mines (DNN)
- ผู้ผลิตอุปกรณ์: BWX Technologies (BWXT) และ Mirion (MIR)
นักวิเคราะห์มองว่าการลงทุนในกลุ่มนี้ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยมหภาค (Macro-driven) และจากสถานการณ์ราคาที่ปรับตัวลงมาล่าสุด Jefferies จึงแนะนำให้เลือกลงทุนในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดจร (Spot Prices)
Read next
More on หุ้น
FTC สั่งให้ Walmart, Uber และ Delta เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามบุคคล
คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่ 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (gig economy) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลผู้บริโภคในการกำหนดราคาสินค้าและค่าจ้างรายบุคคล
Google เปิดตัวโมเดล AI Gemini 4 Carbon เพื่อเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Google บริษัทในเครือ Alphabet ได้เปิดตัว Gemini 4 Carbon ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจจับช่องโหว่และการสร้างโค้ดที่ปลอดภัย การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic ในตลาด AI สำหรับองค์กร
หุ้น Oracle พุ่งขึ้นหลังจากเปิดเผยเป้าหมายรายได้ 225 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี 2030
หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากที่บริษัทได้นำเสนอแนวโน้มทางการเงินระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อปีอย่างน้อย 225 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2030 ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขยายตัว
แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบข้อตกลงซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ท่ามกลางการสอบสวนด้านการผูกขาดทางการค้าในวงกว้าง
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบแผนการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการผูกขาดทางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้