Story
JPMorgan ชี้หุ้นพลังงานสะอาดร่วงเป็นโอกาสซื้อ ชี้เทรนด์ดาต้าเซ็นเตอร์หนุนก่อนเผยงบ
Summary
JPMorgan มองว่าการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป็นโอกาสในการเข้าซื้อก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 โดยมีปัจจัยหนุนจากความต้องการไฟฟ้าของดาต้าเซ็นเตอร์
JPMorgan ระบุว่าการเทขายในหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเมื่อเร็วๆ นี้ ได้สร้างจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 โดยชี้ว่าแนวโน้มความต้องการที่เกี่ยวข้องกับดาต้าเซ็นเตอร์ การใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม และการผลิตในสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง
ปัจจัยหนุนยังคงแข็งแกร่ง
JPMorgan เน้นย้ำว่าเทคโนโลยีพลังงานหลัก (Baseload power) ยังคงเป็นธีมการลงทุนที่แข็งแกร่งที่สุด เนื่องจากความต้องการไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นจากดาต้าเซ็นเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ธนาคารคาดการณ์ว่าปริมาณงานในมือ (Backlogs) สำหรับกังหันก๊าซ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) และโครงการพลังงานความร้อนใต้พิภพจะขยายตัวต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี
แม้ว่าหุ้นในกลุ่มนี้จะให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดโดยรวมนับตั้งแต่ต้นปี แต่ก็ได้ปรับตัวลดลงถึง 14% ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่ง JPMorgan เชื่อว่าเป็นโอกาสในการเพิ่มน้ำหนักการลงทุน เนื่องจากโมเมนตัมของคำสั่งซื้อและโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
มุมมองต่อกลุ่มพลังงานหมุนเวียน
JPMorgan ระบุว่ากลุ่มโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ (Utility-scale solar) และระบบกักเก็บพลังงานยังคงเป็นกลุ่มที่น่าสนใจที่สุดในหมวดพลังงานหมุนเวียน ขณะที่คาดว่าการฟื้นตัวของตลาดโซลาร์สำหรับที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการเติบโตแบบก้าวกระโดด
Adนอกจากนี้ ธนาคารยังคาดว่าจะเกิดการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน โดยบริษัทพัฒนาและวิศวกรรมขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนแข็งแกร่งจะได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นในโครงการที่มีความซับซ้อนสูง
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
อย่างไรก็ตาม JPMorgan เตือนว่าความผันผวนในระยะสั้นอาจเกิดขึ้นจากการโต้วาทีทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีโพลีซิลิคอนของสหรัฐฯ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับหน่วยงานต่างชาติที่น่ากังวล (FEOC) และข้อกำหนดด้านใบอนุญาตยังคงเป็นปัจจัยกดดันอุตสาหกรรมโซลาร์บางส่วน
สำหรับรายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการชะลอโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ JPMorgan มองว่าเป็นปัญหาเฉพาะโครงการและไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มความต้องการในระยะยาว ทั้งนี้ ความชัดเจนด้านนโยบายที่มากขึ้นในช่วงปลายปีอาจช่วยปรับปรุงเงื่อนไขทางการเงินและสนับสนุนการลงทุนใหม่ๆ ได้
Read next
More on หุ้น
ไมโครซอฟต์อนุญาตให้ DARPA เข้าถึงคอมพิวเตอร์ควอนตัมในสถานที่เพื่อทำการประเมินผล
สำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงด้านการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ (DARPA) จะได้รับโอกาสเข้าถึงฮาร์ดแวร์ควอนตัมรุ่นล่าสุดของ Microsoft โดยตรง ณ ศูนย์แห่งใหม่ในรัฐแมริแลนด์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการประเมินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อความมั่นคงของชาติและความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ
สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า Brightline เตรียมยื่นขอคุ้มครองการล้มละลายภายใต้มาตรา 11 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท
รายงานจากบลูมเบิร์กระบุว่า บริษัทรถไฟโดยสารเอกชนไบรท์ไลน์ (Brightline) ในรัฐฟลอริดา กำลังเตรียมยื่นขอคุ้มครองการล้มละลายภายใต้มาตรา 11 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินรถไฟ
ไมโครซอฟต์ตกลงที่จะคงเกณฑ์การเสนอซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นไว้เป็นเวลาหนึ่งปี ในระหว่างการตรวจสอบของ ก.ล.ต.
ไมโครซอฟต์ได้ทำข้อตกลงระยะเวลาหนึ่งปีกับนักลงทุนเชิงรุกรายหนึ่ง เพื่อรักษาหลักเกณฑ์คุณสมบัติปัจจุบันสำหรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการสร้างความชัดเจนในขณะที่ ก.ล.ต. กำลังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่นักวิจารณ์กล่าวว่าอาจจำกัดสิทธิของนักลงทุน
ดัชนี S&P/TSX Composite ปรับตัวขึ้น 0.91% โดยหุ้นกลุ่มวัสดุและเทคโนโลยีปรับตัวขึ้น
ดัชนีตลาดหุ้นหลักของแคนาดาปิดตัวสูงขึ้นในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในภาควัสดุ การดูแลสุขภาพ และเทคโนโลยี แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะลดลงก็ตาม