Story
BofA ชี้เป้าผู้ชนะในสมรภูมิ AI นอกเหนือจากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นเทคฯ ยักษ์ใหญ่
Summary
Bank of America เผยรายงานล่าสุด ชี้ว่านักลงทุนอาจค้นพบผู้ชนะในเทรนด์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกมองข้าม เช่น พลังงานและวัสดุ ซึ่งต่างจากหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่ราคาพุ่งสูงไปแล้ว
Bank of America (BofA) เผยบทวิเคราะห์ล่าสุดที่ชี้ให้เห็นถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากเทรนด์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งอยู่นอกเหนือจากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และกลุ่มหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ (mega-cap) ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดปัจจุบัน
ค้นหาผู้ชนะที่ถูกมองข้าม
ในขณะที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีในดัชนี S&P 500 ได้ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงถึง +69% และ +65% ตามลำดับนับตั้งแต่ต้นปี 2022 BofA กลับมองว่ายังมีบริษัทนอกกลุ่มเทคโนโลยีอีกมากที่ได้รับการปรับเพิ่มประมาณการกำไรในเชิงบวกจากกระแส AI แต่ยังคงเป็นที่ "ถูกมองข้ามเป็นส่วนใหญ่"
BofA ระบุว่าบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพลังงานและวัสดุ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาปัจจัยสนับสนุนขีดความสามารถของ AI (AI capacity suppliers) ทั้งนี้ ข้อมูลชี้ว่าผู้จัดการกองทุนประเภท Long-only มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานต่ำกว่าเกณฑ์ (underweight) ถึง 31% และกลุ่มวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์ 6% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
บริบทตลาดและการประเมินมูลค่า
การพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ในปีนี้ได้ช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีททำสถิติสูงสุดใหม่ แม้จะมีความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ตาม โดยดัชนี Philadelphia Semiconductor Index ซึ่งเป็นมาตรวัดสำคัญของหุ้นกลุ่มชิป ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างน่าประทับใจถึง 64.8% ในปี 2026
Adอย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนที่แล้วเริ่มมีการเทขายทำกำไรอย่างหนัก ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป (stretched valuations) และความหวั่นวิตกว่ากระแส AI อาจร้อนแรงเกินไปและรวดเร็วเกินไป ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ BofA มองหาโอกาสการลงทุนในกลุ่มที่ราคายังไม่สะท้อนปัจจัยบวกมากนัก
อุตสาหกรรมอื่นที่น่าจับตา
นอกเหนือจากกลุ่มพลังงานและวัสดุแล้ว BofA ยังชี้ว่าอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จาก AI แบบเงียบๆ อาจมีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า เนื่องจากยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนมากนัก
BofA ระบุว่า "อุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จาก AI อย่างเงียบๆ รวมถึงระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงาน (workflow automation), วงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เร็วขึ้น (faster product cycles) และการลดความเข้มข้นของงานสนับสนุน (lower back-office intensity) ยังมีการแข่งขันไม่สูงและอาจมีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นได้"
Read next
More on หุ้น
หุ้น Tencent พุ่งสูงขึ้นหลังประกาศเปิดตัวโมเดล AI ประมวลผลภาพ Hunyuan ใหม่
หุ้นของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนพุ่งขึ้นกว่า 6% หลังจากเปิดเผยตัวอย่างโมเดล AI สร้างสรรค์รุ่นล่าสุด ซึ่งเน้นย้ำถึงการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นกับคู่แข่งอย่างอาลีบาบาในภาคส่วนปัญญาประดิษฐ์
อาลีบาบาเปิดตัวชิป AI Zhenwu V900 เพื่อเสริมศักยภาพการขยายธุรกิจคลาวด์
กลุ่มบริษัท Alibaba ได้ประกาศเปิดตัวตัวเร่งความเร็ว AI รุ่นใหม่ Zhenwu V900 ซึ่งทางบริษัทอ้างว่าเป็นตัวเร่งความเร็ว AI ที่ทรงพลังที่สุดในประเทศจีน โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สำคัญในการขยายศูนย์ข้อมูลและขีดความสามารถในการฝึกอบรมโมเดล AI ของบริษัท
หุ้นซัมซุงพุ่งขึ้นจากผลผลิตชิป AI ที่เพิ่มขึ้นและการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐฯ
หุ้นของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น 2.7% ท่ามกลางรายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงที่สำคัญในการผลิตชิปหน่วยความจำขั้นสูง ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการปรับตัวขึ้นอย่างกว้างขวางของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐฯ ที่ได้รับแรงหนุนจากปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หุ้น SK Hynix ปรับตัวสูงขึ้นจากกระแสความนิยมในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแนวโน้มความต้องการที่เอื้ออำนวย
หุ้นของ SK Hynix Inc. ปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ซึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อความต้องการในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) มุมมองเชิงบวกจากนักวิเคราะห์และโอกาสทางธุรกิจใหม่จากภาคเกมก็เป็นปัจจัยหนุนสำคัญสำหรับผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายนี้ด้วย