Story
Baird ชี้เป้า 4 หุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI น่าจับตา รับอานิสงส์เทคโนโลยีเฉพาะทาง
Baird บริษัทวิเคราะห์การลงทุน ได้เปิดเผยรายชื่อหุ้นในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีสถานะแข็งแกร่งในการเติบโตของเทคโนโลยี AI โดยบริษัทเหล่านี้มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ชัดเจนซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตแม้ว่าการใช้จ่ายในภาพรวมอาจชะลอตัวลง
ปัจจัยหนุนเฉพาะตัวท่ามกลางความผันผวน
บทวิเคราะห์ของ Baird เกิดขึ้นหลังจากความผันผวนของตลาดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้สร้างแรงกดดันต่อภาคส่วนเทคโนโลยี โดย Baird เน้นย้ำว่าหุ้นที่ถูกคัดเลือกมานี้นำเสนออัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (risk/reward) ที่น่าสนใจ เนื่องจากการเติบโตเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยตรง มากกว่าที่จะอิงกับแนวโน้มงบลงทุน (Capital Expenditure) ในภาพรวม
หุ้นเด่นที่น่าจับตามอง
Baird ได้ระบุบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานโดดเด่นในธีมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ดังนี้
Ad- Littelfuse (LFUS): ถูกยกให้เป็น "ตัวเลือกอันดับหนึ่ง" (top pick) โดยได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้าแรงสูง (high-voltage) ในศูนย์ข้อมูล (data center) ซึ่งสร้างรายได้ต่อเมกะวัตต์สูงกว่าระบบปกติ 2-4 เท่า นอกจากนี้ ยอดคำสั่งซื้อในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ยังเติบโตกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- nVent Electric (NVT): ได้รับอานิสงส์จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว (liquid cooling) ในศูนย์ข้อมูล ซึ่งกำลังเข้ามาแทนที่ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบเดิม บริษัทกำลังขยายกำลังการผลิตและคาดว่าจะใช้งานได้เต็มรูปแบบภายในสิ้นปี 2569
- Amphenol Corporation (APH): ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเชื่อมโยงโดยตรงกับวงจรการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ (server replacement cycles) มากกว่างบลงทุนโดยรวมของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ (hyperscaler) ทำให้มีความเสี่ยงที่แตกต่างออกไป นอกจากนี้ยังมีความแข็งแกร่งด้านการเชื่อมต่อข้อมูลและไฟเบอร์ออปติก
- Jabil (JBL): การเติบโตของบริษัทในกลุ่มศูนย์ข้อมูลและ AI มาจากความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่ โดยมี AWS เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุด และยังมีโอกาสเติบโตอีกมากจากลูกค้ารายใหญ่อันดับสองและสาม Baird คาดการณ์เส้นทางการเติบโตที่ยั่งยืนถึง 50% ไปจนถึงปีงบประมาณ 2570
มุมมองสำหรับนักลงทุน
การวิเคราะห์ของ Baird ชี้ให้เห็นว่า การลงทุนในกระแส AI ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ แต่ยังรวมถึงบริษัทในห่วงโซ่อุปทานที่มีเทคโนโลยีเฉพาะทาง ซึ่งอาจมีความผันผวนน้อยกว่าและมีปัจจัยหนุนการเติบโตที่ชัดเจนในระยะยาว
Read next
More on หุ้น
FTC สั่งให้ Walmart, Uber และ Delta เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามบุคคล
คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่ 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (gig economy) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลผู้บริโภคในการกำหนดราคาสินค้าและค่าจ้างรายบุคคล
Google เปิดตัวโมเดล AI Gemini 4 Carbon เพื่อเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Google บริษัทในเครือ Alphabet ได้เปิดตัว Gemini 4 Carbon ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจจับช่องโหว่และการสร้างโค้ดที่ปลอดภัย การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic ในตลาด AI สำหรับองค์กร
หุ้น Oracle พุ่งขึ้นหลังจากเปิดเผยเป้าหมายรายได้ 225 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี 2030
หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากที่บริษัทได้นำเสนอแนวโน้มทางการเงินระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อปีอย่างน้อย 225 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2030 ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขยายตัว
แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบข้อตกลงซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ท่ามกลางการสอบสวนด้านการผูกขาดทางการค้าในวงกว้าง
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบแผนการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการผูกขาดทางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้