Microsoft Masuk, Broadcom Keluar dari Daftar Saham Unggulan Goldman Sachs

Goldman Sachs telah memperbarui daftar saham unggulan Amerikanya, yang dikenal sebagai "Conviction List", untuk bulan Agustus. Raksasa teknologi Microsoft (MSFT) termasuk di antara enam nama baru yang ditambahkan, sementara produsen semikonduktor Broadcom (AVGO) menjadi salah satu dari empat saham yang dikeluarkan.

Perombakan Daftar Saham Pilihan

Dalam sebuah catatan kepada klien, Goldman Sachs mengumumkan perubahan pada daftar saham pilihannya dengan tema "Saham untuk pasar yang meluas". Perubahan ini mencerminkan pandangan bank investasi tersebut mengenai saham-saham yang berpotensi berkinerja baik di tengah kondisi pasar saat ini.

• Saham yang Ditambahkan:
• Applied Materials (AMAT)
• Delta Air Lines (DAL)
• Microsoft (MSFT)
• O'Reilly Automotive (ORLY)
• Viking Holdings (VIK)
• United Parcel Service (UPS)
• Saham yang Dikeluarkan:
• Broadcom (AVGO)
• Dick's Sporting Goods (DKS)
• Johnson & Johnson (JNJ)
• ServiceNow (NOW)

Prospek Microsoft dan Sektor Teknologi

Analis Goldman Sachs, Gabriela Borges, menyoroti posisi strategis Microsoft seiring pergeseran revolusi kecerdasan buatan (AI) dari tahap pelatihan dan infrastruktur menuju fase awal adopsi di tingkat perusahaan. Menurutnya, hasil kuartal Juni menandai langkah penting dalam membalikkan periode kinerja di bawah ekspektasi, didukung oleh akselerasi Azure, perbaikan ekonomi unit AI, dan monetisasi Copilot.

Ad

Goldman Sachs memproyeksikan pertumbuhan laba per saham (EPS) Microsoft akan berakselerasi dari 12% pada tahun fiskal 2027 menjadi lebih dari 20% pada tahun fiskal 2029. Selain Microsoft, Applied Materials juga ditambahkan karena dinilai berada di posisi yang baik untuk merebut pangsa pasar dari produsen DRAM dan *foundry* terkemuka, berkat eksposurnya pada peralatan deposisi dan etsa.

Peluang di Luar Sektor Teknologi

Perombakan daftar ini juga mencakup saham-saham dari berbagai sektor di luar teknologi. Goldman Sachs melihat Delta Air Lines sebagai maskapai yang "paling siap untuk memanfaatkan kekuatan penetapan harga baru di industri ini", dan memproyeksikan ekspansi margin sebesar 300 basis poin dalam dua tahun.

Untuk saham lainnya, bank investasi tersebut menyoroti beberapa faktor kunci:

• O'Reilly Automotive: Peningkatan pangsa pasar di segmen "Do it for Me".
• UPS: Adanya titik balik pada pendapatan dan laba setelah tiga tahun mengalami erosi.
• Viking Holdings: Eksposur geografis yang berbeda dan basis pelanggan berpenghasilan tinggi, yang diyakini analis Lizzie Dove dapat mengimbangi lingkungan industri kapal pesiar yang lebih bergejolak.