Story
Microsoft เข้าลิสต์หุ้นเด่น Goldman Sachs แทนที่ Broadcom ในการปรับพอร์ตล่าสุด
Goldman Sachs ได้ทำการปรับปรุงรายชื่อหุ้นแนะนำ "U.S. Conviction List" ประจำเดือนสิงหาคม โดยเพิ่ม Microsoft และอีก 5 บริษัทเข้ามาในลิสต์ ขณะที่ถอด Broadcom และอีก 3 บริษัทออกไป การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนมุมมองของบริษัทที่เชื่อว่าตลาดกำลังขยายตัวกว้างขึ้น และให้ความสำคัญกับบริษัทที่พร้อมจะได้รับประโยชน์จากการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปใช้งานในภาคธุรกิจจริง
การเปลี่ยนแปลงใน Conviction List
ในบันทึกถึงลูกค้า Goldman Sachs ระบุว่ากำลังมองหา "หุ้นสำหรับตลาดที่กำลังขยายตัวในวงกว้าง" (Stocks for a broadening market) ซึ่งนำไปสู่การปรับเปลี่ยนรายชื่อหุ้นแนะนำครั้งสำคัญ
- หุ้นที่ถูกเพิ่มเข้ามา:
- Applied Materials (AMAT)
- Delta Air Lines (DAL)
- Microsoft (MSFT)
- O'Reilly Automotive (ORLY)
- Viking Holdings (VIK)
- United Parcel Service (UPS)
- หุ้นที่ถูกถอดออก:
- Broadcom (AVGO)
- Dick's Sporting Goods (DKS)
- Johnson & Johnson (JNJ)
- ServiceNow (NOW)
Microsoft ขึ้นแท่นหุ้นเด่น รับคลื่น AI เฟสใหม่
Gabriela Borges นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ชี้ว่า Microsoft อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นอย่างยิ่งในขณะที่การปฏิวัติ AI กำลังเปลี่ยนผ่านจากช่วงของการฝึกฝนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไปสู่ "ระยะเริ่มต้นของการนำ AI ไปใช้งานจริงในองค์กร"
AdBorges ระบุว่าผลประกอบการไตรมาสเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นก้าวสำคัญในการพลิกฟื้นผลการดำเนินงาน ด้วยการเติบโตที่เร่งตัวขึ้นของธุรกิจคลาวด์ Azure, เศรษฐศาสตร์ต่อหน่วย (unit economics) ของ AI ที่ดีขึ้น และการสร้างรายได้จากบริการ Copilot ทั้งนี้ Goldman Sachs คาดการณ์ว่าการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ของ Microsoft จะเร่งตัวขึ้นจาก 12% ในปีงบประมาณ 2027 ไปอยู่ที่มากกว่า 20% ภายในปีงบประมาณ 2029
มุมมองต่อหุ้นตัวอื่นในลิสต์
นอกเหนือจาก Microsoft แล้ว Goldman Sachs ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นตัวอื่นๆ ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในลิสต์ โดยให้เหตุผลว่า Applied Materials อยู่ในสถานะที่ดีที่จะชิงส่วนแบ่งการตลาดจากผู้ผลิต DRAM และโรงหล่อชิปชั้นนำ
สำหรับ Delta Air Lines บริษัทมองว่าเป็นสายการบินที่ "อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะได้รับประโยชน์จากอำนาจในการกำหนดราคาที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรม" โดยคาดการณ์ว่าจะมีการขยายตัวของอัตรากำไร (margin expansion) ถึง 300 basis points ในอีกสองปีข้างหน้า ขณะที่ UPS ถูกคาดหมายว่าจะมีการฟื้นตัวของรายได้และกำไรหลังจากที่ลดลงมา 3 ปีติดต่อกัน
Read next
More on หุ้น
FTC สั่งให้ Walmart, Uber และ Delta เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามบุคคล
คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่ 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (gig economy) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลผู้บริโภคในการกำหนดราคาสินค้าและค่าจ้างรายบุคคล
Google เปิดตัวโมเดล AI Gemini 4 Carbon เพื่อเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Google บริษัทในเครือ Alphabet ได้เปิดตัว Gemini 4 Carbon ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจจับช่องโหว่และการสร้างโค้ดที่ปลอดภัย การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic ในตลาด AI สำหรับองค์กร
หุ้น Oracle พุ่งขึ้นหลังจากเปิดเผยเป้าหมายรายได้ 225 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี 2030
หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากที่บริษัทได้นำเสนอแนวโน้มทางการเงินระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อปีอย่างน้อย 225 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2030 ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขยายตัว
แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบข้อตกลงซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ท่ามกลางการสอบสวนด้านการผูกขาดทางการค้าในวงกว้าง
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบแผนการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการผูกขาดทางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้