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微軟和Meta的AI催化劑評等獲得分析師上調；晶片產業前景改善
Summary
分析師上調了微軟和 Meta 的目標股價，理由是人工智慧產品發展勢頭強勁；同時，晶片製造商美光和閃迪也因人工智慧驅動的需求而獲得了樂觀的展望。
本週一系列分析師報告凸顯了市場對人工智慧領域日益增長的樂觀情緒。 Stifel 將微軟的評級從“持有”上調至“買入”，理由是其持續增長前景良好；華爾街也對 Meta 的新型人工智能代理表示歡迎，認為它是推動行業發展的重要催化劑。
科技巨頭評級上調
Stifel 將微軟 (MSFT) 的評級從“持有”上調至“買入”，目標價從 530 美元上調至 575 美元。該公司表示，有信心微軟能夠維持 15% 至 10% 的營收成長，並列舉了以下幾個關鍵因素：
- Azure 雲端運算部門持續成長。
- 與 OpenAI 的合作貢獻不斷加速。
- Copilot 的席位數量強勁增長，第四季達到約 3000 萬個。
- 效率提升，產能轉化為收入的速度加快。
同時，Meta Platforms (META) 在其 Connect 大會上獲得了普遍好評，其 Muse 人工智慧代理商在大會上大放異彩。 Evercore ISI 給予該股「跑贏大盤」評級，目標價為 860 美元。該公司認為，Muse 專注於「而非 Metaverse」對投資者而言是利好消息，這可能標誌著該公司從被視為「人工智慧失敗者」轉變為「人工智慧贏家」。同樣，Raymond James 也基於 Muse 強勁的初期下載量和巨大的營收潛力，將目標價上調至 860 美元。
晶片產業受益於人工智慧
Ad這股樂觀情緒也蔓延至半導體產業。花旗集團將美光科技 (MU) 的目標價從 1,150 美元上調至 1,300 美元，預計在 SEMICON West 大會召開前將出現上漲行情。該行上調了對美光科技的銷售額和獲利預期，理由是 DRAM 定價好於預期。花旗分析師預計，人工智慧驅動的強勁需求以及潛在的供應限制將使記憶體價格在2027年之前保持在高位。
此外，Rosenblatt首次對SanDisk (SNDK)進行評級，給予買入評級，目標價為2400美元。該公司的核心論點是，人工智慧正在將NAND快閃記憶體從一種普通商品轉變為運算基礎設施的關鍵組件。 Rosenblatt強調，SanDisk的技術以及與主要客戶達成的新的長期協議是提高需求可見度並降低該行業歷史波動性的關鍵因素。
更廣泛的市場觀點
為了強調這個主題，花旗策略師重申了他們對股票（尤其是美國股票）的增持立場，並表示「我們仍然相信人工智慧交易將會持續」。該行建議客戶在股市回檔時增持股票，即使面臨利率上升及油價上漲等不利因素。根據該報告，美國市場也被認為更能抵禦能源成本上漲的影響。