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마이크로소프트와 메타, AI 촉매 요인에 힘입어 애널리스트 투자의견 상향 조정… 반도체 부문 전망 개선
Summary
분석가들은 마이크로소프트와 메타의 목표 주가를 상향 조정하면서 AI 제품의 강력한 성장세를 언급했고, 반도체 제조업체인 마이크론과 샌디스크는 AI 기반 수요에 힘입어 낙관적인 전망을 받았다.
이번 주 발표된 여러 애널리스트 보고서에서 인공지능(AI) 부문에 대한 낙관론이 커지고 있음을 확인할 수 있었습니다. 스티펠(Stifel)은 마이크로소프트(Microsoft, MSFT)의 투자의견을 '보유(Hold)'에서 '매수(Buy)'로 상향 조정하고 목표주가를 530달러에서 575달러로 인상했습니다. 스티펠은 마이크로소프트가 10%대 중반에서 후반의 매출 성장을 유지할 수 있을 것으로 전망하며 다음과 같은 주요 요인을 꼽았습니다.
- 애저(Azure) 클라우드 컴퓨팅 사업부의 지속적인 성장 잠재력
- 오픈AI(OpenAI)와의 파트너십을 통한 기여도 증가
- 4분기에 약 3천만 명에 달한 코파일럿(Copilot) 사용자 수의 강력한 성장
- 효율성 향상 및 매출 전환 속도 가속화
한편, 메타 플랫폼(Meta Platforms, META)은 자사의 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'를 선보인 커넥트(Connect) 행사 이후 전반적으로 긍정적인 평가를 받았습니다. Evercore ISI는 해당 주식에 대해 '시장수익률 상회' 등급과 $860의 목표주가를 제시하며, "메타버스보다 Muse에 집중하는 것"이 투자자들에게 긍정적이라고 평가했습니다. 이는 회사가 'AI 패배자'라는 인식에서 'AI 승자'로 전환하는 계기가 될 수 있다는 분석입니다. Raymond James 역시 Muse의 강력한 초기 다운로드 수치와 상당한 매출 잠재력을 바탕으로 목표주가를 $860으로 상향 조정했습니다.
반도체 업계, AI 성장세에 주목
이러한 긍정적인 분위기는 반도체 업계에도 확산되었습니다. Citi는 SEMICON West 컨퍼런스를 앞두고 주가 상승을 예상하며 Micron(MU)의 목표주가를 $1,150에서 $1,300으로 상향 조정했습니다. Citi는 예상보다 양호한 DRAM 가격을 근거로 Micron의 매출 및 수익 전망치를 상향 조정했습니다. 씨티그룹 애널리스트들은 AI 기반의 강력한 수요와 잠재적인 공급 제약으로 인해 메모리 가격이 2027년까지 높은 수준을 유지할 것으로 예상합니다.
Ad한편, 로젠블랫 애널리스트는 샌디스크(SNDK)에 대한 분석을 시작하며 매수 등급과 2,400달러의 목표 주가를 제시했습니다. 그의 핵심 분석은 AI가 NAND 플래시 메모리를 단순한 상품에서 컴퓨팅 인프라의 핵심 구성 요소로 변화시키고 있다는 것입니다. 로젠블랫 애널리스트는 샌디스크의 기술력과 주요 고객과의 새로운 장기 계약이 수요 전망을 개선하고 해당 부문의 과거 변동성을 완화하는 데 중요한 요소라고 강조했습니다.
전반적인 시장 전망
씨티그룹 전략가들은 이러한 흐름을 강조하며 특히 미국 주식 시장에 대한 비중확대 의견을 재확인하고 "AI 관련 투자는 계속될 것으로 믿는다"고 밝혔습니다. 씨티그룹은 고객들에게 금리 인상과 유가 상승이라는 역풍 속에서도 주가 하락 시 추가 매수를 권고했습니다. 보고서에 따르면 미국 시장은 에너지 비용 상승의 영향을 덜 받는 것으로 나타났습니다.