Microsoft dan Meta Mendapat Peningkatan Peringkat dari Analis untuk Katalis AI; Prospek Sektor Chip Membaik.

Serangkaian catatan analis minggu ini menyoroti optimisme yang meningkat di sektor kecerdasan buatan, dengan Stifel meningkatkan peringkat Microsoft berdasarkan prospek pertumbuhan yang berkelanjutan dan Wall Street menyambut baik agen AI baru Meta sebagai katalis utama.

Raksasa Teknologi yang Ditingkatkan Peringkatnya

Stifel meningkatkan peringkat Microsoft (MSFT) menjadi Beli dari Tahan, menaikkan target harga menjadi $575 dari $530. Perusahaan tersebut menyatakan keyakinan bahwa Microsoft dapat mempertahankan pertumbuhan pendapatan di kisaran belasan persen, dengan menyebutkan beberapa faktor kunci:

• Peningkatan berkelanjutan di divisi komputasi awan Azure.
• Kontribusi yang semakin meningkat dari kemitraannya dengan OpenAI.
• Pertumbuhan yang kuat dalam jumlah pengguna Copilot, yang mencapai sekitar 30 juta pada kuartal keempat.
• Peningkatan efisiensi dan konversi kapasitas menjadi pendapatan yang lebih cepat.

Sementara itu, Meta Platforms (META) menerima ulasan yang secara luas positif setelah acara Connect-nya, di mana agen AI Muse menjadi pusat perhatian. Evercore ISI, yang memberi peringkat saham tersebut sebagai Outperform dengan target harga $860, menyebut fokus pada "Muse dibandingkan Metaverse" sebagai hal positif bagi investor, menunjukkan bahwa hal itu dapat menandai transisi bagi perusahaan dari yang dianggap sebagai "Pecundang AI" menjadi "Pemenang AI." Demikian pula, Raymond James menaikkan target harganya menjadi $860, berdasarkan angka unduhan awal Muse yang kuat dan potensi pendapatan yang signifikan.

Sektor Chip Melihat Dorongan AI

Ad

Sentimen positif meluas ke industri semikonduktor. Citi menaikkan target harganya untuk Micron (MU) menjadi $1.300 dari $1.150, mengantisipasi reli menjelang konferensi SEMICON West. Bank tersebut menaikkan estimasi penjualan dan pendapatan untuk Micron, dengan alasan harga DRAM yang lebih baik dari perkiraan. Analis Citi memperkirakan permintaan yang kuat didorong oleh AI dan potensi kendala pasokan akan menjaga harga memori tetap tinggi hingga tahun 2027.

Dalam langkah terpisah, Rosenblatt memulai liputan SanDisk (SNDK) dengan peringkat Beli dan target harga $2.400. Tesis inti perusahaan adalah bahwa AI mengubah memori flash NAND dari produk komoditas menjadi komponen penting dari infrastruktur komputasi. Rosenblatt menyoroti teknologi SanDisk dan perjanjian jangka panjang baru dengan pelanggan utama sebagai faktor kunci yang seharusnya meningkatkan visibilitas permintaan dan mengurangi volatilitas historis di sektor ini.

Pandangan Pasar yang Lebih Luas

Menggarisbawahi tema tersebut, para ahli strategi di Citi menegaskan kembali posisi overweight mereka pada ekuitas, khususnya di AS, dengan menyatakan, "kami masih percaya bahwa perdagangan AI akan berlanjut." Bank tersebut menyarankan klien untuk menambah eksposur pasar saham mereka pada setiap penurunan, bahkan di tengah hambatan dari suku bunga yang lebih tinggi dan harga minyak. Menurut catatan tersebut, pasar AS juga dipandang lebih terlindungi dari kenaikan biaya energi.