Story
JPMorgan nâng hạng Meta, chọn KLA là cổ phiếu thiết bị chip hàng đầu trong loạt đánh giá mới về AI
JPMorgan đã nâng cấp đánh giá đối với Meta Platforms lên 'Khả quan' và tăng giá mục tiêu, cho rằng việc công ty đẩy mạnh phát triển các mô hình AI tiên phong và AI agent (tác nhân AI) sẽ mở ra một con đường tăng trưởng mới ngoài lĩnh vực quảng cáo cốt lõi.
JPMorgan đặt cược lớn vào Meta và ngành chip
Trong một báo cáo mới, JPMorgan đã nâng hạng cổ phiếu Meta (META) từ 'Trung lập' lên 'Khả quan', đồng thời tăng giá mục tiêu từ 640 USD lên 820 USD. Nhà phân tích Doug Anmuth nhận định rằng các mô hình AI mới nhất của Meta, như Muse Spark 1.3, có sức cạnh tranh với các mô hình từ Claude và GPT. Ông kỳ vọng mô hình sắp ra mắt có tên mã 'Watermelon' sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho các sản phẩm tiêu dùng, quảng cáo và hiệu quả hoạt động nội bộ.
JPMorgan cũng đưa ra những nhận định tích cực về các công ty trong chuỗi cung ứng bán dẫn:
- SK Hynix: Ngân hàng này đã bắt đầu theo dõi chứng chỉ lưu ký tại Mỹ (ADR) của SK Hynix với khuyến nghị 'Khả quan' và giá mục tiêu 245 USD vào tháng 6 năm 2027. Các nhà phân tích dự báo chu kỳ tăng trưởng của ngành bộ nhớ do AI thúc đẩy sẽ kéo dài hơn 5 năm và SK Hynix vẫn đang ở giai đoạn "giữa chu kỳ".
- KLA Corp (KLAC): JPMorgan đã chọn KLA làm cổ phiếu hàng đầu trong số các nhà sản xuất thiết bị chip của Mỹ. Lý do được đưa ra là cổ phiếu này có hiệu suất kém hơn so với các đối thủ trong năm nay và dự kiến sẽ hưởng lợi từ sự chuyển dịch chi tiêu sắp tới sang lĩnh vực logic và xưởng đúc (foundry).
AdCác góc nhìn khác về Shopify và Synopsys
Các công ty phân tích khác cũng đưa ra những đánh giá đáng chú ý về các cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI. Bernstein đã bắt đầu theo dõi cổ phiếu Shopify (SHOP) với khuyến nghị 'Vượt trội' và giá mục tiêu 160 USD. Nhà phân tích Mark Shmulik cho rằng những rủi ro về sự đột phá của AI đối với Shopify là "những rủi ro bị thổi phồng" và ngược lại, AI sẽ giúp mở rộng thị trường mà công ty này phục vụ.
Morgan Stanley cũng có những điều chỉnh trong danh mục của mình. Ngân hàng này đã nâng hạng Synopsys (SNPS) lên 'Khả quan' với giá mục tiêu 500 USD, chỉ ra điểm vào hấp dẫn sau đợt giảm giá gần đây và cơ hội chưa được đánh giá đúng mức từ mảng AI vật lý. Ngược lại, Morgan Stanley đã hạ bậc Infineon xuống 'Giữ tỷ trọng', cho rằng tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn còn hạn chế dù cơ hội cấu trúc trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu vẫn hấp dẫn.