Story
Căng thẳng Mỹ-Iran đẩy giá dầu vượt 100 USD, cổ phiếu quang học và vận tải biển hưởng lợi
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang trở thành yếu tố chính gây áp lực lên tâm lý thị trường, khi giá dầu thô Brent lần đầu tiên vượt mốc 100 USD/thùng trong phiên giao dịch. Diễn biến này đã tạo ra sự phân hóa rõ rệt, với các nhóm cổ phiếu năng lượng, vận tải biển và hàng hóa cơ bản tăng giá mạnh mẽ.
Căng thẳng địa chính trị thúc đẩy nhóm năng lượng và vận tải
Theo thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, quân đội nước này đã phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran nhằm đáp trả các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo. Tình hình trở nên phức tạp hơn khi Iran đáp trả và đưa ra cảnh báo đối với các tàu thuyền trong Vịnh Ba Tư.
Sự kiện này đã tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng và vận tải:
- Giá dầu thô Brent có thời điểm tăng vọt 2,3%, vượt ngưỡng 100 USD/thùng.
- Giá cước thuê tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) đã tăng trở lại mức 160.000 - 170.000 USD/ngày.
- Cổ phiếu của COSCO Shipping Energy (01138) tăng hơn 5%.
- Cổ phiếu của công ty đóng tàu CSSC Offshore & Marine Engineering (00317) cũng tăng hơn 6% trong bối cảnh nhu cầu về tàu biển được dự báo sẽ gia tăng.
Ngoài ra, giá các loại hàng hóa khác như than đá và nhôm cũng tăng do lo ngại về nguồn cung. Cổ phiếu China Hongqiao (01378), một nhà sản xuất nhôm, đã tăng hơn 4%.
Cổ phiếu quang học và AI PC trở thành điểm sáng
AdTrái ngược với sự thận trọng chung, nhóm cổ phiếu công nghệ phần cứng, đặc biệt là ngành quang học viễn thông, đã có một phiên giao dịch khởi sắc. Động lực chính đến từ báo cáo mới nhất của Goldman Sachs, trong đó đã nâng đáng kể dự báo về lượng xuất xưởng mô-đun quang học toàn cầu giai đoạn 2026-2028.
Goldman Sachs cho rằng việc các máy chủ AI chuyển sang kiến trúc mạng tốc độ cao hơn và số lượng mô-đun quang học cần thiết cho mỗi GPU tăng lên sẽ thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu về các sản phẩm 800G, 1.6T và 3.2T. Hưởng lợi từ xu hướng này, cổ phiếu Hon Teng Precision (06088), một nhà cung cấp linh kiện cốt lõi cho Nvidia, đã tăng hơn 7%. Cổ phiếu của Yangtze Optical Fibre and Cable (06869) cũng ghi nhận mức tăng tương tự.
Lenovo Group (00992) cũng là một điểm sáng khi tăng gần 7%. Giới đầu tư đang đặt cược vào tiềm năng của máy tính cá nhân tích hợp AI (AI PC), một lĩnh vực mà Gartner dự báo có thể chiếm tới 55% tổng lượng PC xuất xưởng toàn cầu vào năm 2026.
Các động lực riêng lẻ khác
Thị trường cũng ghi nhận sự tăng trưởng ở một số cổ phiếu riêng lẻ nhờ các câu chuyện đặc thù. Cổ phiếu của các nhà sản xuất xe thương mại như Sinotruk (03808) và Weichai Power (02338) lần lượt tăng hơn 4% và 6% trước thềm triển lãm vận tải quốc tế IAA Transportation tại Hannover.
Trong lĩnh vực dược phẩm, cổ phiếu Shineway Pharmaceutical (02877) tăng vọt hơn 11% trước kỳ vọng các sản phẩm của công ty sẽ được đưa vào danh mục bảo hiểm y tế quốc gia, mở đường cho việc phân phối rộng rãi tại các bệnh viện.