ความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านดันราคาน้ำมันและค่าระวางเรือ หุ้นกลุ่มสื่อสารแสงนำตลาดเทคโนโลยี

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางกลายเป็นปัจจัยกดดันตลาด โดยดัชนีฮั่งเส็งปิดลดลง 0.17% หลังจากกองทัพสหรัฐฯ ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 5 ลำ เพื่อตอบโต้การโจมตีเรือรบของสหรัฐฯ ด้วยขีปนาวุธ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ความขัดแย้งหนุนหุ้นพลังงานและขนส่ง

สถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคพลังงานและการขนส่งทางเรือ โดยเฉพาะอัตราค่าระวางเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ (VLCC) ที่ดีดตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ 160,000 ถึง 170,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันได้ส่งผลบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้อง

• CNOOC Energy (01138) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 5%
• Guangzhou Shipyard International (00317) ซึ่งมีคำสั่งต่อเรือในมือมูลค่ามหาศาล เพิ่มขึ้นกว่า 6%
• นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนอย่างถ่านหิน เช่น China Power Development (01277) และ Yancoal Energy (01171) ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน

ในขณะเดียวกัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ทองแดงและอลูมิเนียม ก็ปรับตัวสูงขึ้นจากความกังวลด้านอุปทาน โดยราคาอลูมิเนียมในตลาด LME ปิดที่ 3,341 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่งผลให้หุ้นอย่าง China Hongqiao (01378) ปรับตัวขึ้นกว่า 4%

กลุ่มสื่อสารแสงและ AI นำทัพเทคโนโลยี

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น โดยมีกลุ่มการสื่อสารด้วยแสง (Optical Communication) เป็นผู้นำ หลังจาก Goldman Sachs ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การส่งมอบโมดูลแสงทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปี 2026-2028 ปัจจัยหนุนมาจากการเติบโตของสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์ AI ที่ต้องการความเร็วสูงขึ้น ทำให้ความต้องการโมดูล 800G, 1.6T และ 3.2T เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ad

• FIT Hon Teng (06088) ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หลักของ Nvidia และกำลังจะจัดแสดงผลิตภัณฑ์โมดูลแสงความเร็วสูง 1.6T ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 7%
• Yangtze Optical Fibre and Cable (06869) ปรับตัวขึ้นกว่า 7% รับข่าวเชิงบวกจากข้อตกลงระหว่าง Corning และ Nokia ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเข้าสู่ "วัฏจักรขาขึ้นครั้งใหญ่" ของการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูล (DCI)

นอกจากนี้ Lenovo Group (00992) ปรับตัวขึ้นเกือบ 7% จากแนวโน้มการเติบโตของ AI PC ซึ่ง Gartner คาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนถึง 55% ของยอดจัดส่ง PC ทั่วโลกภายในปี 2026 แม้ว่ายอดจัดส่ง PC ทั่วโลกจะลดลง แต่รายได้ของบริษัทกลับเติบโตขึ้นจากกลยุทธ์การขายสินค้าราคาสูงขึ้น

หุ้นเด่นในกลุ่มอื่น ๆ

หุ้นในกลุ่มยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ปรับตัวขึ้นก่อนงาน Hannover International Transportation Expo โดย Sinotruk (03808) และ Weichai Power (02338) ได้รับความสนใจจากการเตรียมเปิดตัวเทคโนโลยีรถบรรทุกไฟฟ้าและพลังงานไฮโดรเจนรุ่นใหม่ โดยราคาหุ้นปรับขึ้นกว่า 4% และ 6% ตามลำดับ

ในกลุ่มเวชภัณฑ์ Shenwei Pharmaceutical (02877) ราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างมาก จากความคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ยาจีนโบราณของบริษัทจะได้รับการบรรจุในบัญชียาของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงโรงพยาบาลและเพิ่มยอดขายได้อย่างรวดเร็ว