Ngân hàng Bank of America (BofA) nâng dự báo thị trường bán dẫn năm 2030 lên 3,2 nghìn tỷ đô la Mỹ nhờ nhu cầu về trung tâm dữ liệu và bộ nhớ.

Ngân hàng Bank of America Securities đã nâng dự báo thị trường bán dẫn toàn cầu năm 2030 lên 3,2 nghìn tỷ đô la, một sự nâng cấp đáng kể so với ước tính trước đó là 2,7 nghìn tỷ đô la. Dự báo mới này ngụ ý tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 18% cho ngành công nghiệp từ năm 2026 đến năm 2030, tăng từ dự báo trước đó là 14% CAGR.

Các yếu tố thúc đẩy triển vọng được nâng cấp

Theo một ghi chú từ ngân hàng, dự báo được sửa đổi chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng về sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong thị trường bộ nhớ và trung tâm dữ liệu. BofA cũng dự đoán sự phục hồi rõ rệt hơn trong các lĩnh vực ô tô và công nghiệp, góp phần vào triển vọng lạc quan dài hạn.

Mặc dù BofA cho biết họ không thay đổi ước tính của từng công ty riêng lẻ, nhưng họ mô tả dự báo cao hơn trên toàn ngành là một tín hiệu tích cực cho phạm vi phủ sóng châu Âu của mình. Ngân hàng đặc biệt nhấn mạnh các nhà sản xuất thiết bị vốn bán dẫn và cổ phiếu chip ưa thích của họ là những bên hưởng lợi chính.

Các cổ phiếu châu Âu đáng chú ý

BofA đã chọn Infineon (IFXGn) và STMicroelectronics (STMPA) là những lựa chọn hàng đầu trong số các công ty bán dẫn châu Âu. Ngân hàng này cũng xác định một số nhà sản xuất thiết bị vốn bán dẫn (semicap) có vị thế tốt để hưởng lợi từ sự tăng trưởng thị trường mở rộng:

Ad

• ASML (ASML)
• ASM International (ASMI)
• VAT Group (VACN)
• Comet Holding (COTNE)

Tăng trưởng theo ngành

Ngân hàng dự báo chi tiêu cho thiết bị in thạch bản cực tím (EUV) sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 28% từ năm 2026 đến năm 2030, vượt xa mức tăng trưởng 25% được dự báo cho thiết bị không phải EUV. Xu hướng này củng cố ước tính doanh thu của BofA đối với ASML, công ty dẫn đầu về EUV, mà ngân hàng này lưu ý là cao hơn 2 đến 3 điểm phần trăm so với dự báo chung.

Trong lĩnh vực ô tô, BofA dự báo thị trường chất bán dẫn sẽ đạt 60 tỷ đô la vào năm 2026, tăng 12% so với năm trước. Các nhà phân tích kỳ vọng sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi hàm lượng chất bán dẫn trên mỗi xe ngày càng tăng, ngay cả khi sản lượng xe nói chung đang yếu.