Story
BofA Meningkatkan Ramalan Pasaran Semikonduktor 2030 kepada $3.2 Trilion untuk Permintaan Pusat Data dan Memori
Summary
Bank of America telah meningkatkan ramalan jangka panjangnya dengan ketara untuk pasaran semikonduktor global, dengan memetik pertumbuhan yang lebih kukuh daripada jangkaan dalam segmen memori dan pusat data. Bank itu juga mengenal pasti Infineon dan STMicroelectronics sebagai saham cip Eropah pilihannya.
Bank of America Securities telah meningkatkan ramalan 2030 untuk pasaran semikonduktor global kepada $3.2 trilion, peningkatan yang ketara daripada anggaran sebelumnya sebanyak $2.7 trilion. Unjuran baharu ini membayangkan kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) sebanyak 18% untuk industri dari 2026 hingga 2030, meningkat daripada ramalan sebelumnya sebanyak 14% CAGR.
Pemacu Tinjauan Dinaik Taraf
Menurut nota daripada bank, ramalan yang disemak semula ini didorong terutamanya oleh jangkaan untuk pertumbuhan yang lebih kukuh dalam pasaran memori dan pusat data. BofA juga menjangkakan pemulihan yang lebih ketara dalam sektor automotif dan perindustrian, menyumbang kepada tinjauan jangka panjang yang menaik.
Walaupun BofA berkata ia tidak membuat sebarang perubahan pada anggaran syarikat individunya, ia menyifatkan ramalan seluruh industri yang lebih tinggi sebagai isyarat positif untuk liputan Eropahnya. Bank itu secara khusus mengetengahkan pembuat peralatan modal semikonduktor dan saham cip pilihannya sebagai penerima manfaat utama.
Saham Eropah dalam Fokus
BofA menamakan Infineon (IFXGn) dan STMicroelectronics (STMPA) sebagai pilihan utamanya di kalangan syarikat semikonduktor Eropah. Bank itu juga mengenal pasti beberapa pengeluar peralatan modal semikonduktor (semicap) yang berada dalam kedudukan untuk mendapat manfaat daripada pertumbuhan pasaran yang berkembang:
Ad- ASML (ASML)
- ASM International (ASMI)
- VAT Group (VACN)
- Comet Holding (COTNE)
Pertumbuhan Khusus Sektor
Bank itu mengunjurkan bahawa perbelanjaan untuk peralatan litografi ultraungu ekstrem (EUV) akan berkembang pada CAGR 28% antara 2026 dan 2030, mengatasi ramalan pertumbuhan 25% untuk peralatan bukan EUV. Trend ini menyokong anggaran jualan BofA untuk peneraju EUV ASML, yang dinyatakannya adalah 2 hingga 3 mata peratusan di atas konsensus.
Dalam sektor automotif, BofA meramalkan pasaran semikonduktor akan mencecah $60 bilion pada tahun 2026, peningkatan sebanyak 12% tahun ke tahun. Penganalisis menjangkakan pertumbuhan ini akan didorong oleh peningkatan kandungan semikonduktor setiap kenderaan, walaupun di tengah-tengah angka pengeluaran kenderaan yang lemah.