Story
มอร์แกน สแตนลีย์ ชี้ 4 หุ้นเด่นเครือข่าย AI จีน รับอานิสงส์ดาต้าเซ็นเตอร์และนโยบายเทคโนโลยีในประเทศ
มอร์แกน สแตนลีย์ (Morgan Stanley) ได้เปิดเผยบทวิเคราะห์ระบุถึงโอกาสการลงทุนที่สำคัญในภาคส่วนเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของจีน โดยเน้นไปที่บริษัทที่อยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับประโยชน์จากอุปสงค์ของศูนย์ข้อมูล (Datacenter) ที่กำลังเติบโตและนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ผลิตในประเทศ (Technology Localization)
บทวิเคราะห์ของวาณิชธนกิจชั้นนำรายนี้มุ่งเน้นไปที่บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ทั่วทั้งภูมิภาค
หุ้นเด่นในมุมมองของ Morgan Stanley
Adมอร์แกน สแตนลีย์ ได้ระบุ 4 บริษัทที่มีศักยภาพโดดเด่นในกลุ่มนี้ โดยพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- Montage Technology Co Ltd (6809.HK, 688008.SS): ได้รับประโยชน์จากการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อ PCIe ที่เพิ่มขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Supernodes) โดยเฉพาะชิป PCIe retimers และ PCIe switch ซึ่งมีความต้องการสูงขึ้นเมื่อระบบขยายตัว ปัจจัยบวกคือการทดแทนคู่แข่งจากสหรัฐฯ และการเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานใหม่ที่รวดเร็วกว่าคาด ขณะที่ความเสี่ยงคืออุปสงค์จากธุรกิจคลาวด์ที่อ่อนแอและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ล่าช้า
- Hygon Information Technology Co., Ltd. (688041.SS): มีโอกาสสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด CPU และ GPU ท้องถิ่น และสามารถชิงส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้นจากความต้องการ AI ที่แข็งแกร่งในจีน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงหลักมาจากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นในกลุ่มผู้ผลิต GPU ท้องถิ่น และการปรับปรุงอัตราการผลิต (yield) ของโรงหล่อชิปในประเทศที่อาจช้ากว่าคาด
- Cambricon Technology Corporation (688256.SS): มีแนวโน้มเติบโตจากอุปสงค์ AI ที่แข็งแกร่ง คำสั่งซื้อจากผู้ให้บริการคลาวด์ (CSP) ที่เพิ่มขึ้น และการเร่งนโยบายใช้เทคโนโลยีในประเทศ แต่ก็มีความเสี่ยงจากข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตและอัตราการผลิต, การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช้ากว่าคู่แข่ง
- Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd. (9903.HK): โอกาสเติบโตมาจากคำสั่งซื้อของผู้ให้บริการคลาวด์ (CSP) ที่อาจสูงกว่าคาด และความสำเร็จในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ของตนเองเพื่อทดแทน CUDA ของคู่แข่ง แต่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากยอดคำสั่งซื้อที่อาจไม่เป็นไปตามเป้า และการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเทคโนโลยี
Read next
More on หุ้น
FTC สั่งให้ Walmart, Uber และ Delta เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามบุคคล
คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่ 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (gig economy) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลผู้บริโภคในการกำหนดราคาสินค้าและค่าจ้างรายบุคคล
Google เปิดตัวโมเดล AI Gemini 4 Carbon เพื่อเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Google บริษัทในเครือ Alphabet ได้เปิดตัว Gemini 4 Carbon ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจจับช่องโหว่และการสร้างโค้ดที่ปลอดภัย การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic ในตลาด AI สำหรับองค์กร
หุ้น Oracle พุ่งขึ้นหลังจากเปิดเผยเป้าหมายรายได้ 225 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี 2030
หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากที่บริษัทได้นำเสนอแนวโน้มทางการเงินระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อปีอย่างน้อย 225 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2030 ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขยายตัว
แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบข้อตกลงซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ท่ามกลางการสอบสวนด้านการผูกขาดทางการค้าในวงกว้าง
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบแผนการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการผูกขาดทางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้