Story
ราคาทองคำทรงตัวใกล้ $4,400 หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัว จับตานโยบายเฟดและความตึงเครียดตะวันออกกลาง
Summary
ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบหลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง ซึ่งลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ราคาทองคำทรงตัวในวันพฤหัสบดี หลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนในวันก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น
ณ เวลา 02:11 GMT ราคาทองคำสปอต (XAU/USD) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,407.78 ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาสัญญาทองคำล่วงหน้าทรงตัวอยู่ที่ $4,466.10 ต่อออนซ์
เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวหนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำพุ่งขึ้นถึง 0.9% ในวันพุธ แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือนที่ประมาณ $4,450 ก่อนจะย่อตัวลง ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมที่ขยับขึ้นเพียง 0.1% จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด
ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในอิหร่านยังไม่ส่งผลให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นอย่างรุนแรง ส่งผลให้นักลงทุนลดการคาดการณ์ว่าเฟดจะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ชี้ว่าตลาดมองโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงจาก 46% เหลือประมาณ 38%-40%
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการเงินยังคงอยู่
Adแม้ข้อมูลเงินเฟ้อจะออกมาดี แต่ความเสี่ยงยังไม่หมดไป ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ยังคงเป็นปัจจัยที่อาจผลักดันให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง และสร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกลับมา ซึ่งอาจทำให้เฟดต้องกลับมาพิจารณานโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นปัจจัยกดดันหลักต่อราคาทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อ่อนค่าลงในช่วงก่อนหน้าได้เริ่มทรงตัวแล้ว
ปัจจัยหนุนและแนวโน้มทางเทคนิค
นอกเหนือจากประเด็นเงินเฟ้อ ทองคำยังได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางจีน (People's Bank of China) และการที่ราคาสามารถยืนเหนือระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $4,000 ได้
ในทางเทคนิค ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก IG ชี้ว่าราคากำลังเผชิญกับแนวต้านสำคัญบริเวณ $4,450 และแนวต้านถัดไปที่เส้นค่าเฉลี่ย 200 วันใกล้ระดับ $4,499 นักลงทุนกำลังจับตารายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของประธานเฟดในการประชุมที่ Jackson Hole ในปลายเดือนนี้อย่างใกล้ชิด
Read next
More on สินค้าโภคภัณฑ์
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวสาลีลดลงจากการขายทางเทคนิค เนื่องจากราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวสาลีชิคาโกปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันพุธ โดยได้รับแรงกดดันจากการขายทางเทคนิคที่เชื่อมโยงกับการลดลงของราคาน้ำมันดิบ แม้ว่าการขาดทุนจะถูกจำกัดด้วยความกังวลเรื่องอุปทานทั่วโลกที่ยังคงมีอยู่
ราคาน้ำตาลดิบล่วงหน้าลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลกระทบต่อความต้องการเอทานอล
ราคาน้ำตาลดิบล่วงหน้าปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงทำให้การผลิตเอทานอลมีกำไรน้อยลง ส่งผลให้โรงงานต่างๆ หันมาผลิตน้ำตาลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์ว่าผลผลิตทางการเกษตรในภูมิภาคสำคัญๆ จะลดลง
บริษัท Continental Resources ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท PDVSA ของเวเนซุเอลา เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำมันโอริโนโก
บริษัท Continental Resources ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัทน้ำมันของรัฐบาลเวเนซุเอลา PDVSA เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำมันในแถบน้ำมันโอริโนโก ซึ่งคาดว่ามีปริมาณน้ำมันสำรองถึง 30 พันล้านบาร์เรล
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้นจากความหวังเกี่ยวกับการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลือง CBOT ปิดสูงขึ้นในวันพุธ โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวการประชุมที่วางแผนไว้ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ และจีน ซึ่งทำให้เกิดความคาดหวังว่าความต้องการส่งออกจะแข็งแกร่งขึ้น