Model AI Jual Saham Pemenang Julai, Beli HP dan Lockheed Martin untuk Ogos

Sebuah model pemilihan saham berkuasa kecerdasan buatan (AI) telah menyusun semula portfolionya untuk bulan Ogos, dengan menjual beberapa saham yang mencatatkan keuntungan besar pada bulan Julai untuk mengunci keuntungan dan mengagihkan semula modal kepada peluang baharu.

Perubahan ini berlaku ketika pasaran yang lebih luas menunjukkan tanda-tanda pusingan, dengan modal institusi beralih daripada saham teknologi yang menerajui pasaran pada awal tahun kepada sektor yang lebih pelbagai.

Pengambilan Untung Selepas Kenaikan Julai

Model AI tersebut telah keluar daripada beberapa kedudukan selepas kenaikan harga yang ketara, satu langkah disiplin untuk merealisasikan keuntungan. Dua contoh utama yang dikeluarkan daripada senarai ialah:

• Lincoln National (LNC): Saham ini dijual selepas mencatatkan keuntungan sebanyak 33.2%. Menurut analisis model, kenaikan mendadak saham ini, termasuk lonjakan ~27% dalam sebulan, telah menolaknya hampir kepada paras tertinggi 52 minggu dan nilai saksama penganalisis. Dengan hasil syarikat yang terlepas jangkaan, potensi kenaikan dianggap tidak lagi setimpal dengan risikonya.
• International Seaways (INSW): Dijual selepas memberikan pulangan 28.7%. Saham syarikat perkapalan ini telah mencapai paras tertinggi sepanjang masa, dengan nisbah harga kepada buku (price-to-book) pada 2.2x. Model tersebut membuat keputusan untuk menjual bagi mengunci keuntungan berikutan paras kemuncak kitaran.

Beberapa saham lain yang dikenal pasti oleh model AI ini juga mencatatkan keuntungan melebihi 30% pada bulan Julai sahaja, termasuk Everforth (EFOR) pada +62.07% dan PBF Energy (PBF) pada +50.46%.

Pusingan Modal ke Peluang Baharu Ogos

Keuntungan daripada jualan tersebut telah dilaburkan semula ke dalam saham baharu yang menawarkan keseimbangan antara penilaian, keuntungan dan momentum pertumbuhan. Dua penambahan utama untuk bulan Ogos ialah:

HP Inc. (HPQ)

Ad

Model AI memilih HP kerana gabungan momentum pasaran yang kukuh, pertumbuhan perniagaan yang memecut, dan harga yang masih rendah. Sebab-sebab utamanya termasuk:

• Penilaian Menarik: Walaupun naik ~44% dalam tempoh enam bulan lalu, saham ini masih didagangkan pada nisbah harga-kepada-perolehan (P/E) sekitar 10x, di bawah anggaran nilai saksamanya.
• Pertumbuhan Hasil: Pendapatan S2 meningkat 9% tahun ke tahun, manakala perolehan sesaham (EPS) melonjak lebih 20%.
• Pemangkin AI: Kerjasama strategik dengan OpenAI dan penyertaan dalam barisan PC AI generasi akan datang NVIDIA meletakkan HP di tengah-tengah gelombang AI.

Lockheed Martin (LMT)

Syarikat gergasi pertahanan ini dipilih kerana momentum pasaran, pecutan pertumbuhan, dan kekuatan kewangan. Faktor-faktor utama termasuk:

• Momentum Pasaran: Saham ini telah melonjak ~42% sepanjang tahun lalu, dengan sasaran penganalisis Wall Street menunjukkan potensi kenaikan selanjutnya.
• Tunggakan Pesanan Rekod: Pesanan tertunggak syarikat mencecah $230 bilion, disokong oleh kemenangan kontrak besar.
• Penjanaan Tunai Luar Biasa: Aliran tunai bebas mencapai $2.9 bilion pada S2 sahaja, menyokong pertumbuhan dividen selama 23 tahun berturut-turut.

Konteks Prestasi

Menurut Investing.com, strategi pemilihan saham berasaskan teknologi yang dikemas kini setiap bulan ini telah mencatatkan pulangan sebanyak +188.66% sejak dilancarkan pada November 2023. Angka ini mewakili prestasi yang mengatasi indeks penanda aras S&P 500 sebanyak +109.24% dalam tempoh yang sama. Proses penyusunan semula bulanan ini bertujuan untuk mengalihkan modal secara sistematik ke arah peluang yang lebih kukuh selaras dengan perubahan keadaan pasaran.