Model AI Jual Saham Pemenang Juli, Beralih ke HP dan Lockheed Martin untuk Agustus

Strategi pemilihan saham berbasis kecerdasan buatan (AI) dari Investing.com telah melakukan rebalancing portofolio untuk bulan Agustus, dengan merealisasikan keuntungan signifikan dari saham-saham yang berkinerja tinggi pada bulan Juli dan mengalihkannya ke peluang baru di sektor teknologi dan dirgantara.

Rotasi Portofolio dan Realisasi Keuntungan

Menurut laporan Investing.com, model AI tersebut telah keluar dari dua posisi mid-cap setelah mencatatkan kenaikan yang substansial. Keputusan ini diambil sebagai langkah disiplin untuk mengamankan keuntungan dan mengelola risiko.

• Lincoln National (LNC): Posisi ini ditutup untuk mengunci keuntungan sebesar 33,2%. Saham tersebut melonjak sekitar 27% dalam satu bulan, mendorong valuasinya mendekati target nilai wajar analis. Model tersebut menilai potensi kenaikan lebih lanjut tidak lagi sepadan dengan risikonya, terutama setelah perusahaan melaporkan pendapatan yang meleset dari ekspektasi.
• International Seaways (INSW): Model ini merealisasikan keuntungan sebesar 28,7% setelah saham perusahaan tanker ini mencapai level tertinggi sepanjang masa. Dengan rasio harga terhadap nilai buku (price-to-book) yang mencapai 2,2x, model tersebut menganggap valuasi saham sudah tinggi dan bergantung pada tarif sewa kapal tanker yang mungkin tidak berkelanjutan.

Alokasi Modal Baru: Teknologi dan Dirgantara

Keuntungan dari penjualan saham tersebut telah dialokasikan kembali ke dalam posisi-posisi baru yang dinilai memiliki keseimbangan menarik antara valuasi, profitabilitas, dan momentum pertumbuhan. Dua saham utama yang ditambahkan untuk bulan Agustus adalah:

Ad

• HP Inc. (HPQ): Dipilih karena kombinasi momentum pasar yang kuat dan valuasi yang masih terdiskon. Meskipun sahamnya telah naik ~44% dalam enam bulan terakhir, saham ini masih diperdagangkan pada rasio P/E sekitar 10x. Pertumbuhan pendapatan kuartal kedua sebesar 9% dan kemitraan strategis di bidang AI PC dengan OpenAI dan Nvidia menjadi katalis utama.
• Lockheed Martin (LMT): Raksasa pertahanan ini dipilih karena momentum pertumbuhan, kekuatan finansial, dan permintaan struktural yang solid. Perusahaan mencatatkan rekor *backlog* (pesanan yang belum dikerjakan) senilai $230 miliar. Kinerja keuangan yang kuat tercermin dari pertumbuhan pendapatan Q2 sebesar 11% dan arus kas bebas yang mencapai $2,9 miliar.

Konteks Kinerja

Langkah rotasi ini mengikuti kinerja kuat dari beberapa saham pilihan model AI pada bulan Juli. Investing.com mencatat bahwa beberapa saham lain dalam strategi tersebut juga memberikan imbal hasil yang tinggi, seperti Everforth (EFOR) yang naik 62,07% dan PBF Energy (PBF) yang melonjak 50,46% selama bulan Juli saja.

Investing.com mengklaim bahwa sejak diluncurkan pada November 2023, strategi berbasis AI ini telah menghasilkan total imbal hasil sebesar +188,66%. Kinerja ini secara signifikan melampaui indeks acuan S&P 500. Setiap bulan, model tersebut mengevaluasi ribuan saham secara global untuk mengidentifikasi peluang baru dan menyeimbangkan kembali portofolio.