루멘텀, 美 中 데이터센터 하드웨어 수입 금지 추진 소식에 주가 급등

미국의 광통신 부품 제조업체 루멘텀(Lumentum)의 주가가 개장 전 거래에서 11.6% 급등했다. 로이터 통신에 따르면, 미국 행정부가 중국산 데이터센터 하드웨어에 대한 수입 금지 조치를 준비 중이라는 소식이 주가 상승의 핵심 동력으로 작용했다.

미 정부, 중국산 광부품 수입 금지 추진

로이터 통신은 트럼프 행정부가 중국산 신규 데이터센터 하드웨어에 대한 미국 내 수입을 금지하는 방안을 입안 중이라고 보도했다. 특히 이번 조치는 인공지능(AI) 데이터센터에 사용되는 중국산 광 트랜시버를 겨냥한 것으로 알려졌다.

이러한 정책이 현실화될 경우, 공급망 재편 과정에서 루멘텀과 같은 미국 내 광부품 제조업체가 주요 수혜자가 될 것이라는 기대감이 시장에 확산됐다. 실제로 어플라이드 옵토일렉트로닉스(Applied Optoelectronics), 코히런트(Coherent) 등 동종 업계의 다른 기업 주가도 동반 상승하며 이번 촉매제가 개별 종목이 아닌 업계 전반에 영향을 미치고 있음을 시사했다.

긍정적 애널리스트 전망과 공급망 우려

긍정적인 애널리스트 보고서도 주가 상승에 힘을 보탰다. 미즈호(Mizuho) 증권은 루멘텀에 대한 '시장수익률 상회(Outperform)' 등급과 목표주가 1,100달러를 재확인했다.

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미즈호는 보고서에서 핵심 부품인 인듐인화물(InP)에 대한 강력한 수요를 언급하며, 주요 InP 공급업체들의 실적을 근거로 루멘텀의 9월 분기 매출이 전분기 대비 35% 이상 성장할 것으로 전망했다. 또한 마이클 헐스턴 CEO는 최근 파리 RAISE 서밋에서 InP 부족 사태가 현재의 메모리 시장 위기보다 더 심각해질 수 있다고 경고하며, 이는 루멘텀의 공급망 내 입지와 가격 결정력을 부각시키는 발언으로 해석됐다.

시장 반응과 주가 동향

이러한 세 가지 요인—미국의 잠재적 정책 변화, 낙관적인 애널리스트 전망, 공급 부족을 시사하는 CEO의 발언—이 복합적으로 작용하며 강력한 매수세를 유발했다. 이로 인해 루멘텀의 주가는 개장 전 870.08달러까지 치솟으며 52주 신고가인 1,085.68달러에 근접했다.

같은 시간 나스닥 지수가 0.9%, S&P 500 지수가 0.3% 상승하는 등 전반적인 시장이 완만한 상승세를 보인 것과 비교할 때, 루멘텀의 주가 급등은 시장 전반의 흐름을 크게 웃도는 업종 특화적인 움직임으로 분석된다.