หุ้น Lumentum พุ่งกว่า 11% รับข่าวสหรัฐฯ จ่อแบนฮาร์ดแวร์ศูนย์ข้อมูล AI จากจีน

หุ้นของ Lumentum (LITE) พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงถึง 11.6% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด (pre-market) หลังจากสำนักข่าว Reuters รายงานว่ารัฐบาลสหบรัฐฯ กำลังพิจารณาร่างคำสั่งห้ามนำเข้าฮาร์ดแวร์สำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) รุ่นใหม่จากประเทศจีน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้นักลงทุนคาดว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนออปติคัลในสหรัฐฯ อย่าง Lumentum จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทาน

ปัจจัยหนุนจากนโยบายกีดกันทางการค้า

รายงานระบุว่า คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) ของสหรัฐฯ กำลังเตรียมออกมาตรการจำกัดการนำเข้า โดยพุ่งเป้าไปที่ชิ้นส่วนตัวรับส่งสัญญาณแสง (Optical Transceivers) จากจีนที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะ

หากมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ จะเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนในสหรัฐฯ เข้ามาทดแทนและครองส่วนแบ่งการตลาดที่ว่างลง ซึ่ง Lumentum ถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมนี้

มุมมองเชิงบวกจากนักวิเคราะห์

ปัจจัยบวกอีกประการมาจาก Mizuho ซึ่งได้คงคำแนะนำ "Outperform" (มีแนวโน้มดีกว่าตลาด) สำหรับหุ้น Lumentum พร้อมให้ราคาเป้าหมายที่ 1,100 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์จาก Mizuho อ้างถึงความต้องการสารกึ่งตัวนำอินเดียมฟอสไฟด์ (Indium Phosphide - InP) ที่แข็งแกร่ง และคาดการณ์ว่ารายได้ในไตรมาสสิ้นสุดเดือนกันยายนจะเติบโตมากกว่า 35% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

Ad

ก่อนหน้านี้ Michael Hurlston ซีอีโอของบริษัทได้ออกมาเตือนว่า ปัญหาการขาดแคลน InP กำลังจะรุนแรงกว่าวิกฤตในตลาดหน่วยความจำปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะอุปทานที่ตึงตัวและอำนาจในการกำหนดราคาของบริษัท

ภาพรวมตลาดและหุ้นในกลุ่มเดียวกัน

แรงซื้อไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหุ้น Lumentum เท่านั้น แต่ยังส่งผลให้หุ้นในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนออปติคัลของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นถ้วนหน้า เช่น Applied Optoelectronics และ Coherent ซึ่งเป็นการยืนยันว่าปัจจัยหนุนมาจากภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรม

ในขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นโดยรวมปรับตัวขึ้นในกรอบที่จำกัดกว่ามาก โดยดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.9% ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.3% และ Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.8% ซึ่งน้อยกว่าการปรับตัวขึ้นของ Lumentum อย่างมีนัยสำคัญ