Story
ราคาทองคำร่วง หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ พุ่งสูง หนุนคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันจันทร์ หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ตลาดเพิ่มน้ำหนักการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้ ประกอบกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นได้เพิ่มความเสี่ยงด้านแรงกดดันเงินเฟ้อ
เงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงเกินคาด กดดันราคาทองคำ
แรงกดดันล่าสุดต่อราคาทองคำมาจากข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ที่ไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดอาจตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมที่กำลังจะมาถึง
ข้อมูลจาก Investing.com ระบุว่า ณ เวลา 21:29 ET (01:29 GMT) ราคาทองคำสปอต (XAU/USD) ปรับตัวลดลง 0.3% มาอยู่ที่ 4,335.98 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้าลดลง 0.7% สู่ระดับ 4,376.92 ดอลลาร์ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมักส่งผลลบต่อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ทำให้สินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจกว่า
ราคาน้ำมันพุ่งสูง เพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ
ในขณะเดียวกัน ภาพรวมเงินเฟ้อมีความซับซ้อนมากขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent crude) พุ่งขึ้นเข้าใกล้ระดับ 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากปรับตัวขึ้นเกือบ 9% ในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากความขัดแย้งยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานอย่างต่อเนื่อง
Adสถานการณ์ดังกล่าวได้เพิ่มความเสี่ยงว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจคงอยู่ยาวนานขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่เฟดต้องนำมาพิจารณาในการกำหนดนโยบายการเงินต่อไป
มุมมองนักวิเคราะห์: ปัจจัยหนุนระยะยาวยังคงอยู่
แม้จะมีความเสี่ยงจากการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม แต่นักวิเคราะห์จาก ANZ ระบุว่ายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อทองคำในระยะยาว โดยคาดว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะผลักดันให้เงินเฟ้อสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยรักษาเสน่ห์ของทองคำในฐานะ สินทรัพย์ปลอดภัย (safe haven)
ANZ ยังคงเป้าหมายราคาทองคำในอีก 12 เดือนข้างหน้าที่ระดับ 5,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นอกจากนี้ ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ยังมาจากการฟื้นตัวของการถือครองทองคำผ่านกองทุน ETF และอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากสถาบันในจีน รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของนักลงทุนในอินเดียที่เพิ่มขึ้น
Read next
More on สินค้าโภคภัณฑ์
รายงานจาก EIA ระบุว่า ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิด ขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น
ข้อมูลล่าสุดจาก EIA ระบุว่า ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางความต้องการที่อ่อนตัวลง
UBS ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันเบรนท์สิ้นปีเป็น 110 ดอลลาร์ เนื่องจากความเสี่ยงด้านอุปทานจากตะวันออกกลาง
UBS ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์สิ้นปีเป็น 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลาง ปริมาณสินค้าคงคลังทั่วโลกที่ลดลง และต้นทุนค่าขนส่งที่สูงเป็นประวัติการณ์
อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของกาตาร์ โดยระบุว่า "รับไม่ได้"
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านปฏิเสธร่างข้อตกลงล่าสุดที่กาตาร์เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาแปดเดือน โดยกล่าวว่าแนวคิดดังกล่าว "ยอมรับไม่ได้" และส่งสัญญาณถึงภาวะชะงักงันทางการทูตที่ยังคงดำเนินต่อไป ข่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย
อาร์เจนตินาเตรียมคว้าส่วนแบ่งตลาดกากถั่วเหลืองในสหภาพยุโรป หลังกฎระเบียบเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลกระทบต่อบราซิล
อุตสาหกรรมถั่วเหลืองของอาร์เจนตินากำลังเตรียมพร้อมที่จะแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกากถั่วเหลืองของสหภาพยุโรปให้มากขึ้น เนื่องจากคาดว่ากฎระเบียบต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญ