ราคาทองคำขยับใกล้ 4,400 ดอลลาร์ จับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซและตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในวันพุธ ซื้อขายใกล้ระดับ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ขณะเดียวกันนักลงทุนต่างจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการคาดการณ์ทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

ข้อมูลจาก Investing.com ณ เวลา 22:12 ET (02:12 GMT) ระบุว่า ราคาทองคำสปอต (XAU/USD) ปรับตัวขึ้น 0.7% สู่ระดับ 4,398.92 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ (Gold Futures) เพิ่มขึ้น 0.4% สู่ระดับ 4,458.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์หนุนราคาสินทรัพย์ปลอดภัย

ราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน เนื่องจากนักลงทุนประเมินความเป็นไปได้ของข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง แม้จะมีรายงานความคืบหน้าทางการทูต แต่สัญญาณที่ขัดแย้งกันยังคงสร้างความผันผวนในตลาดพลังงาน โดยอิหร่านยังคงยืนยันว่าจะปิดเส้นทางเดินเรือดังกล่าวจนกว่าสหรัฐฯ จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง

สำหรับตลาดทองคำ ผลกระทบด้านเงินเฟ้อถือเป็นปัจจัยสำคัญ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจกระตุ้นให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย

ตลาดจับตาข้อมูล CPI สหรัฐฯ

Ad

ขณะนี้นักลงทุนกำลังรอการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันพุธ ตามด้วยดัชนีราคาผู้ผลิตในวันพฤหัสบดี ซึ่งตัวเลขที่ออกมาต่ำกว่าคาดอาจช่วยลดแรงกดดันให้เฟดต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป ในทางกลับกัน หากตัวเลขสูงกว่าคาด อาจทำให้ตลาดกลับมาคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

ตลาดการเงินยังคงระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูล CPI โดยตลาดสวอป (swaps) ประเมินโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนกันยายนไว้ที่ประมาณ 50-50

อุปสงค์จากธนาคารกลางและแนวโน้มทางเทคนิค

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้เพิ่มปริมาณทองคำสำรองเป็นเดือนที่ 21 ติดต่อกันในเดือนกรกฎาคม โดยซื้อเพิ่มประมาณ 640,000 ทรอยออนซ์ ทำให้ยอดรวมอยู่ที่ 76.08 ล้านออนซ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากภาคสถาบัน

Tony Sycamore นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสจาก IG กล่าวว่า การย่อตัวของราคาทองคำล่าสุดจากระดับ 4,435 ดอลลาร์ เป็นผลมาจากการขายทำกำไรก่อนการประกาศตัวเลข CPI และความเห็นในเชิงสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงิน (hawkish) จากเจ้าหน้าที่เฟด เขามองว่าทองคำกำลังเผชิญกับแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 4,460 ดอลลาร์ และแนวต้านถัดไปคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ประมาณ 4,495 ดอลลาร์ ซึ่งราคาทองคำจำเป็นต้องทะลุผ่านระดับเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางไปสู่การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้นสู่ระดับ 5,000 ดอลลาร์