บิตคอยน์เผชิญความเสี่ยงขาลงเพิ่มเติม เนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้ความสนใจของนักลงทุนลดลง

บริษัท Hilbert Group ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุว่า บิตคอยน์เผชิญกับแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่องหลังจากราคาดิ่งลงอย่างมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง ความกังวลเกี่ยวกับฟองสบู่หุ้นปัญญาประดิษฐ์ และสภาพคล่องทั่วโลกที่ลดลง ทำให้ความอยากเสี่ยงของนักลงทุนลดลง

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในวงกว้างของตลาด

ความอ่อนแอของสกุลเงินดิจิทัลเมื่อเร็วๆ นี้ สะท้อนให้เห็นถึงการถอยห่างจากสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้าง ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองที่เกิดขึ้นใหม่เกี่ยวกับอิหร่านผลักดันราคาน้ำมันดิบเบรนท์ไปเกือบ 117 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าต่อมาจะลดลงหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าไม่มีแผนปฏิบัติการทางทหารในทันที การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันนี้ได้กระตุ้นความกลัวเรื่องเงินเฟ้อและทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง

ในขณะเดียวกัน การดิ่งลงอย่างรวดเร็วของหุ้นเทคโนโลยีที่พุ่งสูงขึ้นได้เพิ่มความวิตกกังวลให้กับตลาด นักลงทุนกำลังประเมินมูลค่าที่สูงเกินจริงในภาคส่วน AI ใหม่ ส่งผลให้ผู้เล่นหลักๆ ขาดทุนอย่างมากในสัปดาห์นี้ จากรายงานตลาดของ Hilbert เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม:

• หุ้น Nvidia ร่วงลง 8% ในสัปดาห์ที่แล้ว
• หุ้น Meta Platforms ร่วงลง 9%
• ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ ลดลงประมาณ 2% ในสัปดาห์นี้ ขณะที่ S&P 500 ลดลง 1%

มุมมองทางเทคนิคของ Bitcoin

Ad

การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin เผยให้เห็นถึงความเปราะบางต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ $84,800 ในช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้ว สกุลเงินดิจิทัลนี้ร่วงลง 5.4% ในช่วง 5 วันทำการที่ขาดทุนติดต่อกัน โดยลดลงต่ำกว่า $80,000 ชั่วคราว ไปสู่ระดับต่ำสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ $79,200

Jesse Marre ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสของ Hilbert ระบุว่า $75,500 เป็นระดับแนวรับที่สำคัญ โดยเตือนว่าหากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้ อาจบั่นทอนโครงสร้างตลาดขาขึ้นที่สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงต่ำสุดในฤดูร้อน ปัจจุบัน Bitcoin กำลังทดสอบแนวรับระหว่าง 78,500 ถึง 79,500 ดอลลาร์ Marre ตั้งข้อสังเกตว่าการฟื้นตัวเหนือ 81,400 ดอลลาร์ จะช่วยฟื้นฟูเสถียรภาพในระยะสั้น ในขณะที่การทะลุผ่าน 85,000 ดอลลาร์ และ 87,500 ดอลลาร์ จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับโอกาสในการพุ่งขึ้นอีกครั้งสู่ช่วง 95,000 ถึง 98,000 ดอลลาร์

สภาพคล่องและปัจจัยลบทางเศรษฐกิจมหภาค

สภาพคล่องที่ตึงตัวกำลังเพิ่มแรงกดดันต่อสินทรัพย์ดิจิทัล ดัชนีสภาพคล่องทั่วโลกของ Hilbert แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่แย่ลง ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อตลาด ในขณะที่ ETF Bitcoin ในตลาดสปอตมีการไหลเข้าสุทธิ 442 ล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์นี้ แต่ก็เกิดขึ้นแม้จะมีการไหลออกในวันเดียวถึง 635 ล้านดอลลาร์ ในวันพฤหัสบดี รายงานชี้ให้เห็นว่าการไหลของเงินทุนเหล่านี้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดสปอตมากกว่าที่จะนำหน้า

นักลงทุนกำลังจับตาดูการตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันพุธนี้ ตลาดคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ถึง 87% ที่ธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม มาร์เรคาดการณ์ว่าจะเป็น "การคงอัตราดอกเบี้ยแบบหวือหวา" ซึ่งหมายความว่าผู้กำหนดนโยบายจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แต่เปิดโอกาสสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงสูงต่อเนื่อง ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (PCE) และ GDP ในวันพฤหัสบดี จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของเฟด