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알파벳 투자 확대 전망에 아시아 반도체주 강세...中은 지정학적 리스크에 하락
Summary
구글 모회사 알파벳이 인공지능(AI) 인프라 관련 설비투자 전망을 상향 조정하자 한국과 일본 등 아시아 반도체 관련주가 동반 상승했습니다. 반면 미중 갈등 심화로 중국 기술주들은 약세를 보였습니다.
구글의 모회사 알파벳(Alphabet)이 자본 지출 전망치를 상향 조정한 후, 인공지능(AI) 인프라에 대한 견고한 수요 기대감이 커지면서 아시아 지역 반도체 주식들이 목요일 강세를 보였습니다.
알파벳의 투자 확대와 시장 반응
알파벳은 2026년 설비투자(CAPEX) 전망치를 기존 1,800억~1,900억 달러에서 1,950억~2,050억 달러로 상향 조정했습니다. 이는 AI 컴퓨팅 성능에 대한 지속적인 수요를 시사하며, 관련 반도체 및 장비 제조업체에 대한 긍정적인 신호로 작용했습니다.
이 소식에 힘입어 아시아 주요 반도체 기업들의 주가가 일제히 상승했습니다.
- SK하이닉스 (000660): 약 5% 급등
- 삼성전자 (005930): 3% 이상 상승
- 어드반테스트 (Advantest Corp): 4.4% 상승
- 롬 (Rohm Ltd): 약 3% 상승
지정학적 리스크에 발목 잡힌 중국
반면, 중국의 AI 및 반도체 관련주들은 미중 기술 갈등 우려가 부각되며 시장 전반의 긍정적 분위기와는 대조적인 모습을 보였습니다. 미국 행정부가 중국 AI 스타트업 '문샷 AI(Moonshot AI)'가 앤트로픽(Anthropic)의 기술을 훔쳤다고 비난한 것이 주가에 하방 압력으로 작용했습니다.
Ad마이클 크라치오스 백악관 기술 고문은 문샷 AI가 앤트로픽의 모델을 은밀하게 사용하는 '증류(distillation)' 방식을 통해 기술을 탈취했다고 주장했습니다. 또한 스콧 베센트 재무장관은 미국이 해당 기업에 대한 무역 제한과 제재를 검토하고 있다고 밝혔습니다. 이와 별도로 미국 당국은 문샷 AI를 포함한 중국 AI 기업들이 미국의 첨단 AI 칩에 부적절하게 접근했는지 여부를 조사 중입니다.
이러한 지정학적 리스크로 인해 홍콩 증시에 상장된 중국 기업들의 주가는 하락했습니다.
- SMIC (중신궈지, 0981): 3.4% 하락
- 화홍반도체 (Hua Hong Semiconductor, 1347): 6% 이상 급락
- 지푸AI (Z.AI, 2513): 3% 하락
투자자 관점: AI 수요와 지정학적 변수
이번 시장 동향은 AI 산업을 둘러싼 두 가지 핵심 동인을 명확히 보여줍니다. 한편에서는 빅테크 기업들의 막대한 투자로 인해 AI 관련 기술 및 부품에 대한 근본적인 수요가 강력하게 유지되고 있습니다. 다른 한편에서는 미국과 중국 간의 기술 패권 경쟁이 특정 국가의 기업들에게는 상당한 리스크로 작용하고 있습니다. 투자자들은 이러한 상반된 흐름 속에서 글로벌 공급망과 지정학적 변수를 동시에 고려해야 할 필요성이 커지고 있습니다.