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AI 개발 속도 조절론에 기술주 하락... 특정 AI 주식 선정 전략은 강세 유지
Summary
앤트로픽 CEO의 AI 개발 속도 조절 발언으로 기술주 중심의 나스닥 선물이 하락하는 등 시장이 압박을 받았으나, 일부 AI 기반 투자 전략은 시장을 상회하는 높은 수익률을 기록하며 대조적인 모습을 보였습니다.
인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽(Anthropic)의 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)가 AI 역량 발전 속도를 늦춰야 한다고 주장하면서, 관련 반도체 및 인프라 주식을 중심으로 시장이 흔들리고 있습니다. 이 여파로 개장 전 미국 나스닥 선물은 1.65%, S&P 500 선물은 0.68% 하락했습니다.
AI 관련주 약세 속 차별화된 성과
인베스팅닷컴(Investing.com)의 분석에 따르면, 시장 전반의 우려에도 불구하고 특정 AI 기반 주식 선정 전략은 9월 들어 견조한 성과를 내고 있습니다. 대표적으로 'S&P 500 상회(Beat the S&P 500)' 전략은 S&P 500 지수 구성 종목 중 월간 초과 성과가 기대되는 20개 주식을 AI로 선정하는 방식입니다.
이 전략은 9월 들어 동일가중 평균 수익률 4.61%를 기록하며, 같은 기간 0.33% 상승에 그친 S&P 500 지수를 4.27%포인트 앞섰습니다. 특히 이 전략에 포함된 휴렛 팩커드 엔터프라이즈(HPE)는 9월 1일 이후 주가가 22.06% 급등하며 성과를 견인했습니다. HPE의 강세는 3분기 호실적과 연간 가이던스 상향 조정, 그리고 오라클의 설비투자 계획 발표에 따른 AI 서버 관련주 동반 랠리에 힘입은 결과입니다.
기술주 중심 전략의 강세 지속
또 다른 AI 기반 전략인 '테크 타이탄(Tech Titans)'은 더욱 두드러진 성과를 보였습니다. 매월 15개의 우량 기술주를 선정하는 이 전략은 9월 S&P 500 지수를 7.81%포인트 초과하는 수익률을 기록했으며, 포함된 15개 종목 모두가 플러스를 기록했습니다.
Ad- 인텔(Intel): +15.70%
- AMD: +12.30%
- 마블 테크놀로지(Marvell): +12.22%
이들 종목은 AI 개발 속도 조절론으로 투자 심리가 시험받는 상황에서도 이달 초 발표된 긍정적인 애널리스트 보고서와 AI 칩 수요 기대감에 힘입어 상승세를 이어가고 있습니다.
전략별 성과 차별화 뚜렷
반면, 모든 AI 전략이 강세를 보인 것은 아닙니다. 에너지 관련주 중심의 '에너지 엘리트' 전략은 2.18%의 수익률로 지수를 1.56%포인트 앞섰으나, '다우 지배(Dominate the Dow)' 전략과 '금융 요새(Financial Fortresses)' 전략은 각각 -1.82%, -2.89%의 수익률로 부진했습니다.
이는 AI 및 반도체 중심의 포트폴리오가 시장을 주도하는 반면, 방어적 성격이거나 금리에 민감한 전략은 상대적으로 뒤처지고 있음을 보여줍니다. 해당 데이터는 2026년 9월 14일 기준으로, 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지는 않습니다.