सितंबर में तीन AI-संचालित रणनीतियों ने S&P 500 को पछाड़ा

Investing.com की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर की शुरुआत में जहाँ व्यापक बाजार अस्थिर रहा, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा संचालित तीन निवेश रणनीतियों ने S&P 500 को उल्लेखनीय अंतर से बेहतर प्रदर्शन किया है। महीने के पहले 10 दिनों में, जब S&P 500 लगभग सपाट रहा, इन मॉडलों ने निवेशकों के लिए सकारात्मक रिटर्न उत्पन्न किया।

प्रमुख प्रदर्शन करने वाली रणनीतियाँ

Investing.com के ProPicks AI इंजन द्वारा मासिक रूप से पुनर्संतुलित की जाने वाली रणनीतियों में से तीन ने विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। इन मॉडलों ने S&P 500 के 0.52% की गिरावट के मुकाबले महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की।

• टेक टाइटन्स (Tech Titans): यह मॉडल 3.92% की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा, जिसने बेंचमार्क को 4.44 प्रतिशत अंकों से पछाड़ दिया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व इंटेल (+12.76%), AMD (+9.57%), और ओरेकल (+8.22%) जैसे शेयरों ने किया।
• क्वालिटी कंपाउंडर्स (Quality Compounders): यह रणनीति 2.04% बढ़ी, जो S&P 500 से 2.57 प्रतिशत अंक अधिक है। इसकी सफलता में क्वालकॉम (+6.74%), मार्वेल (+7.88%), और आर्म (+8.24%) का योगदान रहा।
• बीट द S&P 500 (Beat the S&P 500): इस पोर्टफोलियो ने 1.81% का रिटर्न दिया, जो बेंचमार्क से 2.33 प्रतिशत अंक बेहतर है। इसमें भी कई सेमीकंडक्टर स्टॉक शामिल थे।

प्रदर्शन के पीछे के कारक

इन रणनीतियों की सफलता का मुख्य विषय वही है जो पूरे साल बाजार पर हावी रहा है: AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च। चिप निर्माताओं से लेकर क्लाउड कंपनियों तक, AI से संबंधित शेयरों में निवेश ने इन मॉडलों को लाभ पहुँचाया है, भले ही व्यापक बाजार तेल की कीमतों और बॉन्ड यील्ड की चिंताओं के कारण संघर्ष कर रहा हो।

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रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगस्त के अंत में हुए पुनर्संतुलन में कुछ सफल निवेशों से मुनाफावसूली की गई। उदाहरण के लिए, हेमनेटिक्स (Haemonetics) को एक साल रखने के बाद 88.98% के कुल रिटर्न पर बेचा गया, जबकि मोलिना हेल्थकेयर (Molina Healthcare) को पांच महीने में 46.35% के लाभ पर बेचा गया।

सभी रणनीतियों का प्रदर्शन एक समान नहीं

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी AI-संचालित रणनीतियों ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। वित्तीय शेयरों पर केंद्रित फाइनेंशियल फोर्ट्रेसेस (Financial Fortresses) पोर्टफोलियो 2.69% गिर गया, जो S&P 500 फाइनेंशियल इंडेक्स की 0.61% की गिरावट से भी खराब प्रदर्शन था। इस गिरावट का मुख्य कारण फैक्टसेट (-13.92%) और मूडीज (-5.53%) जैसे शेयरों में कमजोरी थी।

यह डेटा दर्शाता है कि जहां AI-चयनित रणनीतियाँ मजबूत रुझानों की पहचान कर सकती हैं, वहीं बाजार की अस्थिरता और सेक्टर-विशिष्ट कमजोरियों के कारण उनका प्रदर्शन भिन्न हो सकता है। निवेशकों को यह याद रखना चाहिए कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता है।