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美国银行将Box、Samsara和Hinge Health列为第三季度财报发布前的顶级软件股。
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美国银行分析师在第三季度财报季到来之际，将Box (BOX)、Samsara (IOT) 和Hinge Health (HNGE) 列为应用软件行业的首选股。该行在一份研究报告中强调，随着人工智能和企业预算调整导致市场领先者和落后者之间的差距日益扩大，如今选择合适的投资标的至关重要。
驾驭不断变化的软件格局
据美国银行称，投资者更加关注增长加速，尤其青睐那些拥有成功产品周期和可行人工智能盈利模式的公司。分析师指出，人工智能产品能够带来可衡量的投资回报，但他们也警告称，由于治理、数据安全、信任和预算限制等方面的挑战，企业对人工智能的广泛采用仍然受到阻碍。
该行还指出，该行业出现了一种新的竞争态势：大型技术平台推出的通用人工智能代理正在崛起。尽管面临这些压力，许多应用软件股票的估值仍然低于整个软件行业的平均水平。美国银行观察到，该行业的空头头寸已从今年早些时候的峰值有所下降。
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美国银行基于近期分析和渠道调查，详细阐述了其对三家特定公司的看好理由：
- Box Inc. (BOX)： Box 被美国银行列为该板块的首选股，被视为一家“被低估的人工智能赢家”，目前正处于多年加速增长的早期阶段。该行认为 Box 有望连续第六个季度实现加速增长，并预测其第三季度按固定汇率计算的增长率将达到 12%，同时指出该股目前的估值仍低于同行。
- Samsara Inc. (IOT)： 美国银行的渠道调查显示，Samsara 正在加速从规模较小的单点解决方案供应商手中夺取企业市场份额。这增强了该公司对Samsara第三季度净新增年度经常性收入（ARR，一项关键绩效指标）将超出买方预期的信心。
- Hinge Health Inc. (HNGE)：分析师认为，受会员增长超出预期和平均售价表现良好推动，该公司本季度业绩有望上涨。美国银行对该公司营收增长的预期为51%，显著高于华尔街普遍预期的46%。该机构的调查还表明，持续扩大服务范围将支撑该公司在2027年之前保持高速增长。