バンク・オブ・アメリカ、第3四半期決算発表を前に、Box、Samsara、Hinge Healthを注目のソフトウェア株として選出

バンク・オブ・アメリカのアナリストは、第3四半期決算シーズンを前に、アプリケーションソフトウェアセクターの注目銘柄として、Box（BOX）、Samsara（IOT）、Hinge Health（HNGE）を挙げました。同社は調査レポートの中で、人工知能（AI）の普及と企業予算の変動により、市場リーダーと後発企業との格差が拡大する中、銘柄選定が極めて重要になっていると強調しました。

変化するソフトウェア環境への対応

バンク・オブ・アメリカによると、投資家の関心は成長加速に向けられており、製品サイクルが成功し、AIの収益化に向けた確実な道筋を示す企業への選好が顕著になっています。アナリストは、AI製品が測定可能な投資収益率をもたらしていると指摘する一方で、ガバナンス、データセキュリティ、信頼性、予算制約といった課題が、企業におけるAIの普及を依然として阻害していると警告しました。

また、同社は、大手テクノロジー・プラットフォームによる汎用AIエージェントの台頭という、このセクターにおける新たな競争環境も指摘しました。こうした圧力にもかかわらず、多くのアプリケーションソフトウェア株は、ソフトウェア業界全体と比較して割安な水準で取引されており、バンク・オブ・アメリカ（BofA）は、同セクターの空売り残高が今年初めのピーク時から減少していると指摘しています。

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BofAの注目銘柄

バンク・オブ・アメリカは、最新の分析とチャネル調査に基づき、以下の3社について強気の見通しを示しました。

• Box Inc. (BOX): バンク・オブ・アメリカが注目銘柄として挙げたBoxは、「過小評価されているAI分野の勝者」であり、複数年にわたる成長加速の初期段階にあると見られています。BofAは、Boxが6四半期連続の成長加速を達成する可能性があり、第3四半期には為替変動の影響を除いた実質ベースで12%の成長を予測しています。また、同社の株価は依然として同業他社と比較して割安な水準にあると指摘しています。
• Samsara Inc. (IOT): BofAのチャネル調査によると、Samsaraは小規模なポイントソリューションベンダーからエンタープライズ市場シェアを急速に獲得しています。これにより、主要業績指標であるサムサラの年間経常収益（ARR）が第3四半期に投資家の予想を上回るとの確信が強まった。
• ヒンジ・ヘルス（HNGE）：アナリストは、予想を上回る会員数の増加と平均販売価格の好調な推移を背景に、今四半期の業績上昇の可能性を指摘している。バンク・オブ・アメリカの売上高成長率予測は51%で、ウォール街のコンセンサス予想である46%を大きく上回っている。また、バンク・オブ・アメリカの調査によると、加入資格の継続的な拡大が、2027年まで同社の成長を支えると見込まれている。