BofA Memilih Box, Samsara, dan Hinge Health sebagai Saham Perangkat Lunak Unggulan Menjelang Laporan Keuangan Kuartal Ketiga

Analis Bank of America telah menyoroti Box (BOX), Samsara (IOT), dan Hinge Health (HNGE) sebagai pilihan utama di sektor perangkat lunak aplikasi menjelang musim pendapatan kuartal ketiga. Dalam catatan riset, perusahaan tersebut menekankan bahwa selektivitas kini sangat penting karena kecerdasan buatan dan pergeseran anggaran perusahaan menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara pemimpin pasar dan yang tertinggal.

Menavigasi Lanskap Perangkat Lunak yang Berubah

Menurut BofA, fokus investor telah meningkat pada percepatan pertumbuhan, dengan preferensi yang jelas untuk perusahaan yang menunjukkan siklus produk yang sukses dan jalur yang layak untuk memonetisasi AI. Meskipun analis mencatat bahwa produk AI memberikan pengembalian investasi yang terukur, mereka memperingatkan bahwa adopsi perusahaan yang lebih luas masih terhambat oleh tantangan terkait tata kelola, keamanan data, kepercayaan, dan kendala anggaran.

Perusahaan tersebut juga mengidentifikasi dinamika kompetitif baru untuk sektor ini: munculnya agen AI serbaguna dari platform teknologi besar. Terlepas dari tekanan ini, banyak saham perangkat lunak aplikasi terus diperdagangkan dengan diskon valuasi dibandingkan dengan industri perangkat lunak yang lebih luas, dan BofA mengamati bahwa minat jual pendek di sektor ini telah menurun dari puncaknya awal tahun ini.

Ad

Pilihan Utama BofA

Bank of America merinci prospek bullishnya untuk tiga perusahaan spesifik berdasarkan analisis dan pengecekan saluran terbaru:

• Box Inc. (BOX): Dinobatkan sebagai pilihan utama BofA dalam kelompok ini, Box dipandang sebagai "pemenang AI yang kurang dihargai" yang berada di tahap awal percepatan pertumbuhan multi-tahun. Perusahaan melihat potensi Box untuk melaporkan percepatan pertumbuhan kuartal keenam berturut-turut, memperkirakan pertumbuhan 12% dalam mata uang konstan pada kuartal ketiga, sambil mencatat bahwa saham tersebut masih diperdagangkan dengan diskon dibandingkan dengan pesaingnya.
• Samsara Inc. (IOT): Pengecekan saluran BofA menunjukkan bahwa Samsara mempercepat penguasaan pangsa pasar perusahaan dari vendor solusi titik yang lebih kecil. Hal ini meningkatkan kepercayaan perusahaan bahwa pendapatan tahunan berulang (ARR) bersih baru Samsara, metrik kinerja utama, akan melampaui ekspektasi pembeli untuk kuartal ketiga.
• Hinge Health Inc. (HNGE): Para analis melihat potensi peningkatan pada kuartal ini yang didorong oleh ekspansi anggota yang lebih baik dari perkiraan dan kinerja harga jual rata-rata. Estimasi pertumbuhan pendapatan BofA sebesar 51% secara signifikan di atas konsensus Wall Street sebesar 46%. Pemeriksaan perusahaan juga menunjukkan bahwa perluasan kelayakan yang berkelanjutan akan mendukung pertumbuhan yang tinggi bagi perusahaan hingga tahun 2027.