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AI选股模型9月调仓：卖出高涨医疗股，转投能源与航空航天
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根据Investing.com旗下AI选股工具ProPicks发布的9月仓位调整，该模型卖出了此前大幅上涨的医疗保健股，将资金重新部署至能源和航空航天领域的新标的。此举反映了在当前市场环境下，该量化策略正从高估值动能股转向基本面稳健且估值更具吸引力的板块。
锁定医疗保健股收益
该AI模型在本月退出了两只前期表现优异的医疗保健股票，以实现收益。报告称，此举是基于对风险回报比变化的评估。
- 豪美泰克 (Haemonetics, NYSE:HAE): 模型在录得约 87% 的一年期涨幅后退出。退出的理由包括：估值已升至报告盈利的约50倍，而营收增长缓慢；利润率出现下滑；以及净杠杆率较高等因素。
- 莫利纳医疗 (Molina Healthcare, NYSE:MOH): 在五个月内实现 46.4% 的涨幅后被卖出。尽管第二季度财报超预期，但该模型认为其基本面面临逆风，包括远期市盈率过高、全年每股收益指引被大幅下调，以及运营利润率受到挤压。
资金转向能源与航空航天
模型将出售上述股票所获资金迅速配置到新的高确信度标的，重点关注估值、盈利能力和增长动能之间的平衡。
新增能源价值股
Ad- APA Corporation (NASDAQ:APA): 这家能源公司因其估值吸引力、强劲的现金流和增长动能而被选中。尽管该股过去一年上涨约 92%，但其市盈率仅约9倍。Investing.com的分析指出，该公司第二季度盈利超预期近 59%，并上调了全年自由现金流指引至约 $23亿。
新增航空航天龙头
- TransDigm集团 (NYSE:TDG): 这家航空航天零部件制造商在近期股价回调后进入模型视野。该模型认为其估值具备吸引力，分析师目标价隐含约 30% 的上行空间。其基本面优势包括：90% 的产品为专有产品，拥有行业领先的盈利能力，EBITDA利润率超过 52%。
策略背景
ProPicks AI策略每月初对全球数千只股票进行评估，筛选出具备中期上行潜力的投资组合。该模型会进行月度再平衡，纳入新机会并移除不再符合标准的股票。根据Investing.com提供的数据，自2023年11月上线以来，该AI选股策略的累计回报率跑赢了标普500指数。