AI选股策略回报率达196%，半导体股助其大幅跑赢标普500

根据Investing.com发布的数据，其旗下“科技巨头”AI选股策略自2023年11月推出以来，已录得195.56%的累计回报率，较基准的标普500指数实现了115.40%的超额收益。在市场因油价飙升和利率前景不明而持续震荡的背景下，该策略展示了其在识别高增长领域的潜力。

策略近期表现概览

数据显示，仅在9月份，该AI策略的回报率就达到了5.52%，而同期标普500指数的涨幅仅为0.55%。月度选出的15只股票中有13只上涨，命中率高达87%，显示出其在云技术、存储和芯片基础设施领域的选股有效性。

该策略旨在通过机器学习模型，每月对数千只全球股票进行评估，筛选出具有中期上涨潜力的投资标的。模型综合考量了超过15年的历史财务数据、估值信号和前瞻性增长指标。

半导体股领涨，英特尔成焦点

近期推动该策略表现的核心动力来自于半导体行业。其中，英特尔（Intel）表现尤为突出，9月至今股价已上涨17.42%，仅在最近一个交易日就上涨了9.1%。市场分析指出，英特尔的上涨得益于多重利好因素，包括：

• 晶圆代工业务催化：Northland Securities将其评级上调至“跑赢大盘”，目标价120美元，并指出其与马斯克旗下Terafab项目的潜在合作。
• 定价能力提升：有报道称英特尔计划将CPU价格上调约10%，以提高毛利率。
• 制造工艺进展：公司确认已使用ASML的High-NA EUV设备处理超过100万片晶圆，缓解了市场对其实施能力的担忧。

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除了英特尔，其他几家科技公司也为策略贡献了显著收益：

• 甲骨文 (Oracle)：因与慧与科技（HPE）达成全球AI基础设施协议，9月至今上涨15%。
• Arm：受益于新平台发布和设计方案被更多AI服务器采用，本月上涨11.37%。
• 科磊 (KLA Corp)：因内存资本支出激增及公司上调先进封装检测收入目标，本月上涨10.59%。
• AMD：在管理层将2030年AI市场潜在规模预测上调至3万亿美元后，本月上涨10.04%。

AI模型的选股逻辑

据Investing.com披露，其AI模型早在6月份就将英特尔标记为高置信度标的。模型识别出的关键驱动因素包括强劲的股价势头、加速的业务增长以及盈利预期的重估。

该模型指出，英特尔在过去一年中股价回报率高达487%，第一季度营收同比增长7%至136亿美元，并连续第六个季度超出业绩指引。此外，由AI驱动的收入同比增长40%，以及获得美国政府近80亿美元的资金支持，都成为其基本面改善的有力证明。这些数据驱动的洞察使得该策略能够在股价大幅上涨前进行布局。