Story
Đà tăng giá cổ phiếu Chevron đối mặt với thử thách quá mua trước thềm công bố kết quả kinh doanh quý 3.
Cổ phiếu của Chevron Corp. (CVX) đang giao dịch gần mức cao nhất trong nhiều năm sau một đợt tăng mạnh, nhưng các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu cảnh báo về một đợt tăng giá quá mức chỉ vài ngày trước khi công ty dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý. Cổ phiếu đã tăng 52,58% từ đầu năm, phản ánh hiệu quả hoạt động mạnh mẽ và tâm lý lạc quan của các nhà phân tích.
Luận điểm lạc quan được thúc đẩy bởi các ước tính khả quan
Xu hướng tăng của cổ phiếu được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng tăng đối với báo cáo thu nhập sắp tới vào ngày 30 tháng 10. Theo Investing.com, các nhà phân tích đã điều chỉnh dự báo của họ lên trong 90 ngày qua, với ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 11,67% và ước tính doanh thu tăng 9,40%.
Các ước tính đồng thuận chính cho quý này bao gồm:
- Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS): 4,88 đô la
- Doanh thu: 60,55 tỷ đô la
Sự lạc quan này tiếp nối hiệu quả hoạt động mạnh mẽ trong quý trước, khi Chevron đạt được kết quả lợi nhuận vượt dự kiến 18,59%, với EPS là 6,06 đô la so với mức dự kiến 5,11 đô la. Sức mạnh kỹ thuật cũng được thể hiện rõ, với Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) ở mức 31,16, cho thấy xu hướng mạnh mẽ.
Tình trạng quá mua báo hiệu sự thận trọng
AdMặc dù đà tăng giá mạnh, một số chỉ báo cho thấy đợt tăng giá có thể đang trở nên quá đông đúc. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) hàng ngày, một thước đo động lượng, đã đạt 74,21, một mức được coi là nằm trong vùng quá mua. Chỉ số Stochastic RSI thậm chí còn mở rộng hơn ở mức trên 96, báo hiệu khả năng cạn kiệt đà tăng.
Giao dịch gần đây cũng tạo ra các mô hình nến búa ngược giảm giá, mặc dù không phải là tín hiệu đảo chiều rõ ràng, nhưng cho thấy áp lực mua có thể đang suy yếu. Những cảnh báo kỹ thuật này làm dấy lên khả năng điều chỉnh giảm hoặc giai đoạn tích lũy, đặc biệt nếu báo cáo thu nhập sắp tới không vượt xa kỳ vọng đã được nâng cao.
Báo cáo thu nhập là chất xúc tác quan trọng
Phản ứng của thị trường đối với báo cáo thu nhập ngày 30 tháng 10 sẽ là một phép thử quan trọng đối với cổ phiếu của Chevron. Một báo cáo tích cực với triển vọng mạnh mẽ có thể đẩy giá vượt qua ngưỡng kháng cự ngắn hạn quanh mức 235,31 đô la. Tuy nhiên, có nguy cơ xảy ra hiện tượng "bán tin", trong đó cổ phiếu có thể giảm ngay cả khi kết quả tốt nếu triển vọng không làm nhà đầu tư thất vọng.
Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao các mức kỹ thuật quan trọng. Việc không giữ được trên ngưỡng kháng cự và sau đó phá vỡ mức hỗ trợ ban đầu ở mức 229,55 đô la sẽ làm suy yếu triển vọng tăng giá ngay lập tức và có thể báo hiệu sự bắt đầu của một đợt điều chỉnh sâu hơn. Những rủi ro tiềm tàng từ các tin tức, chẳng hạn như áp lực chính trị hoặc các cuộc thảo luận về thuế lợi nhuận bất ngờ, cũng vẫn là mối lo ngại đối với ngành này.