หุ้นเชฟรอนที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเผชิญกับภาวะซื้อมากเกินไปก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3

หุ้นของ Chevron Corp. (CVX) กำลังซื้อขายอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปีหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แต่ตัวชี้วัดทางเทคนิคกำลังส่งสัญญาณเตือนถึงการเคลื่อนไหวที่สูงเกินไปเพียงไม่กี่วันก่อนที่บริษัทจะประกาศผลประกอบการรายไตรมาส หุ้นดังกล่าวเพิ่มขึ้น 52.58% ตั้งแต่ต้นปี สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นในแง่ดีของนักวิเคราะห์

ปัจจัยบวกหนุนจากประมาณการที่แข็งแกร่ง

แนวโน้มขาขึ้นของหุ้นได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลประกอบการที่จะประกาศในวันที่ 30 ตุลาคม ตามข้อมูลจาก Investing.com นักวิเคราะห์ได้ปรับการคาดการณ์ขึ้นในช่วง 90 วันที่ผ่านมา โดยประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น 11.67% และประมาณการรายได้เพิ่มขึ้น 9.40%

ประมาณการที่สำคัญสำหรับไตรมาสนี้ ได้แก่:

• กำไรต่อหุ้น (EPS): 4.88 ดอลลาร์
• รายได้: 60.55 พันล้านดอลลาร์

ความเชื่อมั่นนี้เป็นผลมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเชฟรอนทำกำไรได้ดีเกินคาดถึง 18.59% โดยมี EPS 6.06 ดอลลาร์ เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.11 ดอลลาร์ ความแข็งแกร่งทางเทคนิคก็เห็นได้ชัดเช่นกัน โดยดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) อยู่ที่ 31.16 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

ภาวะซื้อมากเกินไปส่งสัญญาณให้ระมัดระวัง

Ad

แม้จะมีโมเมนตัมขาขึ้น แต่ตัวชี้วัดหลายตัวบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นอาจเริ่มแออัด ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) รายวัน ซึ่งเป็นมาตรวัดโมเมนตัม ได้แตะระดับ 74.21 ซึ่งเป็นระดับที่ถือว่าอยู่ใน ภาวะซื้อมากเกินไป RSI ของ Stochastic ยิ่งสูงกว่านั้นที่มากกว่า 96 ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่การปรับตัวขึ้นอาจหมดแรง

การซื้อขายล่าสุดยังแสดงให้เห็นถึงรูปแบบแท่งเทียนค้อนกลับหัวขาลง ซึ่งแม้จะไม่ใช่สัญญาณการกลับตัวที่แน่ชัด แต่ก็บ่งชี้ว่าแรงซื้ออาจกำลังลดลง สัญญาณเตือนทางเทคนิคเหล่านี้เพิ่มความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปรับตัวลงหรือช่วงการรวมตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรายงานผลประกอบการที่จะมาถึงไม่สามารถเกินความคาดหวังที่สูงอยู่แล้วได้อย่างมีนัยสำคัญ

รายงานผลประกอบการเป็นตัวกระตุ้นสำคัญ

ปฏิกิริยาของตลาดต่อรายงานผลประกอบการวันที่ 30 ตุลาคมจะเป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับหุ้นของเชฟรอน รายงานเชิงบวกพร้อมแนวทางการดำเนินงานในอนาคตที่แข็งแกร่งอาจผลักดันราคาให้ทะลุแนวต้านระยะสั้นที่ประมาณ $235.31 อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ "ขายข่าว" ซึ่งหุ้นอาจร่วงลงแม้จะมีผลประกอบการที่ดีหากแนวทางการดำเนินงานในอนาคตทำให้นักลงทุนผิดหวัง

นักลงทุนจะจับตาดูระดับทางเทคนิคที่สำคัญอย่างใกล้ชิด หากไม่สามารถรักษาระดับเหนือแนวต้านและทะลุลงต่ำกว่าแนวรับเริ่มต้นที่ $229.55 จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นอ่อนแอลงและอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปรับฐานที่ลึกขึ้น ความเสี่ยงที่ยังคงเป็นประเด็นร้อน เช่น แรงกดดันทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้น หรือการหารือเรื่องภาษีกำไรส่วนเกิน ยังคงเป็นข้อกังวลเบื้องหลังสำหรับภาคส่วนนี้