Mô hình dự báo cổ phiếu AI điều chỉnh lại cho tháng 10, bổ sung thêm cổ phiếu của Skyworks và EOG Resources.

Theo một báo cáo từ Investing.com, mô hình lựa chọn cổ phiếu dựa trên trí tuệ nhân tạo đã tái cân bằng danh mục đầu tư cho tháng 10, chốt lời đáng kể từ một số vị trí và chuyển hướng sang các cơ hội mới trong bối cảnh thị trường đầy thách thức với lợi suất trái phiếu cao và chính sách tiền tệ thắt chặt.

Chi tiết xoay vòng danh mục đầu tư

Mô hình AI ProPicks đã bán một số cổ phiếu có hiệu suất tốt để thu lợi nhuận. Các cổ phiếu được loại bỏ khỏi danh mục đầu tư bao gồm:

• NetApp (NTAP): Được loại bỏ sau khi mang lại lợi nhuận +37,9%. Mô hình được cho là đã cảnh báo về các chỉ số định giá quá cao, với cổ phiếu đang giao dịch trên mức mục tiêu của các nhà phân tích, và lưu ý rủi ro từ chi phí linh kiện tăng cao.
• SM Energy (SM): Được loại bỏ sau khi mang lại lợi nhuận +37,1%. Lý do được đưa ra là do đà tăng trưởng chậm lại sau một đợt tăng mạnh, kết hợp với nợ ròng cao.

Vốn từ các giao dịch bán này đã được tái đầu tư vào các vị trí mới. Trong số những cổ phiếu được thêm vào đáng chú ý có Skyworks Solutions (SWKS), sau khi sáp nhập với Qorvo, với mục tiêu tiết kiệm chi phí 500 triệu đô la và mở rộng biên lợi nhuận gộp. Mô hình AI cũng bổ sung EOG Resources (EOG), nhấn mạnh định giá hấp dẫn ở mức khoảng 11 lần thu nhập, khả năng tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ lên tới 2,8 tỷ đô la và quyền mua lại cổ phiếu còn lại trị giá 11,7 tỷ đô la.

Hiệu suất gần đây và dài hạn

Ad

Việc tái cân bằng tháng 10 diễn ra sau một tháng mạnh mẽ đối với các lựa chọn tập trung vào công nghệ của AI. Trong tháng 9, mô hình đã xác định một số đợt tăng giá mạnh, bao gồm Intel (INTC) tăng +35,14%, AMD (AMD) tăng +33,1% và Arm (ARM) tăng +32,15% trong tháng.

Một số khoản đầu tư dài hạn của mô hình cũng tiếp tục tăng trưởng. Theo báo cáo, những cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong nhiều tháng kể từ khi được lựa chọn ban đầu bao gồm Everforth (EFOR), tăng +106,09%; Delek US Holdings (DK), tăng +98,21%; và Consensus Cloud Solutions (CCSI), tăng +67,28%.

Bối cảnh thị trường

Sự chuyển dịch chiến lược này diễn ra khi các nhà đầu tư đang đối mặt với một thị trường được định hình bởi lợi suất trái phiếu ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ và chính sách tiền tệ thắt chặt liên tục từ các ngân hàng trung ương, buộc họ phải chọn lọc hơn trong việc phân bổ vốn. Thị trường cũng đang cân nhắc dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến, với báo cáo việc làm mới nhất cho thấy sự thiếu hụt đáng kể về số lượng việc làm được tạo ra. Bối cảnh kinh tế này làm tăng sự chú ý vào các bình luận sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu lạm phát, khi các nhà đầu tư đánh giá con đường tiềm năng cho lãi suất và tăng trưởng kinh tế.