Model Saham AI Diseimbangkan Kembali untuk Bulan Oktober, Menambahkan Skyworks dan EOG Resources

Sebuah model pemilihan saham berbasis kecerdasan buatan telah menyeimbangkan kembali kepemilikannya untuk bulan Oktober, mengamankan keuntungan signifikan dari beberapa posisi dan beralih ke peluang baru di tengah lingkungan pasar yang menantang dengan imbal hasil obligasi yang tinggi dan pengetatan kebijakan moneter, menurut laporan dari Investing.com.

Detail Rotasi Portofolio

Model AI ProPicks menjual beberapa saham berkinerja kuat untuk merealisasikan keuntungan. Beberapa saham utama yang keluar dari portofolio meliputi:

• NetApp (NTAP): Dikeluarkan setelah memberikan keuntungan +37,9%. Model tersebut dilaporkan menandai metrik valuasi yang terlalu tinggi, dengan saham diperdagangkan di atas target analis, dan mencatat risiko dari kenaikan biaya komponen.
• SM Energy (SM): Keluar setelah pengembalian +37,1%. Alasannya adalah melambatnya momentum setelah kenaikan yang kuat, dikombinasikan dengan utang bersih yang tinggi.

Modal dari penjualan ini dialokasikan kembali ke posisi baru. Di antara tambahan yang penting adalah Skyworks Solutions (SWKS), setelah merger dengan Qorvo, yang menargetkan sinergi biaya sebesar $500 juta dan bertujuan untuk memperluas margin kotor. Model AI juga menambahkan EOG Resources (EOG), menyoroti valuasi yang menarik sekitar 11x laba, menghasilkan arus kas bebas yang kuat sebesar $2,8 miliar, dan otorisasi pembelian kembali saham yang tersisa sebesar $11,7 miliar.

Kinerja Terkini dan Jangka Panjang

Ad

Penyeimbangan ulang Oktober mengikuti bulan yang kuat untuk pilihan yang berfokus pada teknologi dari AI. Pada bulan September, model tersebut mengidentifikasi beberapa pergerakan naik yang signifikan, termasuk Intel (INTC) yang naik +35,14%, AMD (AMD) yang naik +33,1%, dan Arm (ARM) yang naik +32,15% untuk bulan tersebut.

Beberapa kepemilikan jangka panjang model tersebut juga terus mengalami pertumbuhan. Menurut laporan tersebut, saham-saham dengan kinerja terbaik selama beberapa bulan sejak pemilihan awal mereka meliputi Everforth (EFOR), naik +106,09%; Delek US Holdings (DK), naik +98,21%; dan Consensus Cloud Solutions (CCSI), yang telah naik +67,28%.

Konteks Pasar

Rotasi strategis ini terjadi ketika investor menavigasi pasar yang ditandai dengan imbal hasil obligasi pada level tertinggi dalam beberapa dekade dan sikap hawkish yang berkelanjutan dari bank sentral, yang memaksa selektivitas yang lebih besar dalam alokasi modal. Pasar juga mempertimbangkan data ketenagakerjaan yang lebih lemah dari perkiraan, dengan laporan pekerjaan terbaru menunjukkan penurunan signifikan dalam penambahan gaji. Latar belakang ekonomi ini meningkatkan fokus pada komentar Federal Reserve dan data inflasi yang akan datang, karena investor mengukur potensi jalur suku bunga dan pertumbuhan ekonomi.