ราคาสินค้าผู้ผลิตในสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 6.3% กระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และทำให้ตลาดมีความเห็นแตกแยก

รายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาดได้จุดประกายความกังวลเกี่ยวกับการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อีกครั้ง ส่งผลให้เกิดความแตกต่างอย่างมากในตลาดการเงิน ข้อมูลดังกล่าวทำให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลง ขณะที่กลุ่มธุรกิจที่เน้นความปลอดภัยได้รับแรงหนุน โดย Bitcoin ยังคงทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 82,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างน่าเป็นห่วง

ข้อมูลเงินเฟ้อร้อนแรงเขย่าตลาด

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ 1.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งทั้งสองตัวเลขสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก ตามข้อมูลที่รายงานโดย Investing.com รายงานนี้สอดคล้องกับสัญญาณความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ผ่านมา รวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ 3.7% และยอดขายปลีกที่เพิ่มขึ้น 0.8% ต่อเดือน ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง

เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าว ตลาดการเงินได้ปรับความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลาง จากข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นเป็น 34% เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ถึงท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้น

ราคาหุ้นผันผวน นักลงทุนหันไปลงทุนในหุ้นคุณค่า

ปฏิกิริยาในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม แสดงให้เห็นถึงการโยกย้ายเงินลงทุนออกจากสินทรัพย์เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ ลดลง 0.36% สู่ระดับ 26,596.60 จุด ดัชนี Dow Jones Industrial Average กลับพุ่งขึ้น 0.84% สู่ระดับ 52,055.40 จุด โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มป้องกันความเสี่ยง ส่วนดัชนี S&P 500 ยังคงทรงตัว ปิดบวกเพียง 0.09%

Ad

นักลงทุนหันไปหาหุ้นคุณค่า โดยหุ้น Walmart (WMT) และ Merck (MRK) ปรับตัวขึ้นประมาณ 2% ขณะที่ Nike (NKE) พุ่งขึ้นกว่า 5% ในทางกลับกัน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI กลับเผชิญแรงกดดันท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้สินและผลกำไร อเล็กซ์ ชาฮิดี ผู้ร่วมหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ MAI Capital Management Evoke กล่าวว่า ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงกำลังบีบให้นักลงทุนต้อง "ประเมินความมุ่งมั่นที่มีต่อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ใหม่"

บิตคอยน์ทรงตัวท่ามกลางความผันผวนของคริปโตเคอร์เรนซี

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองที่หลากหลายแต่ผันผวน บิตคอยน์แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.03% ที่ 82,002.17 ดอลลาร์ แม้ว่านักวิเคราะห์จะมองว่านี่เป็นการทดสอบที่สำคัญสำหรับคริปโตเคอร์เรนซี มูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซีอยู่ที่ 2.75 ล้านล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Woofun AI

คริปโตเคอร์เรนซีหลักอื่นๆ มีความผันผวนแตกต่างกันไป โดย Ethereum (ETH) ลดลง 0.74% ในขณะที่ Solana (SOL) เพิ่มขึ้น 0.55% ตลาดอนุพันธ์มีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงพุ่งขึ้น 28.64% เป็น 1.47 ล้านล้านดอลลาร์ ข้อมูลในช่วง 30 วันที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการชำระบัญชีจำนวนมาก รวมเป็นเงิน 988.72 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่เป็นการขายสถานะซื้อ (long positions) ซึ่งบ่งชี้ถึงความเปราะบางในกลุ่มนักลงทุนที่ใช้เลเวอเรจ

เท็ด พิโลส นักวิเคราะห์สินทรัพย์ดิจิทัล กล่าวในบทความบน X ว่า การปิดตลาดรายวันเหนือ 82,000 ดอลลาร์ จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นของ Bitcoin อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่า หากไม่สามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้ อาจมีการทดสอบแนวรับใกล้ 79,700 ดอลลาร์ อีกครั้ง เนื่องจากตลาดกำลังรอสัญญาณเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ