ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ตลาดให้น้ำหนักเฟดขึ้นดอกเบี้ยเกือบ 100%

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์ในวันจันทร์ ท่ามกลางการคาดการณ์ของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้ ปัจจัยหนุนเพิ่มเติมมาจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นและข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ยังคงอยู่ในระดับที่น่ากังวล

ตลาดคาดการณ์นโยบายเฟด

ข้อมูลล่าสุดจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group บ่งชี้ว่า ตลาดการเงินให้น้ำหนักถึง 86% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายนนี้ การคาดการณ์ดังกล่าวมีน้ำหนักมากขึ้นหลังจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงทรงตัวที่ระดับ 3.4% ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีทะยานขึ้นเหนือระดับ 5% ในช่วงสั้นๆ

ภาพรวมตลาดสกุลเงิน

การแข็งค่าของดอลลาร์ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินหลักอื่นๆ อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

Ad

• ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ปรับตัวขึ้น 0.55% สู่ระดับ 99.55 เป็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาสองสัปดาห์ติดต่อกัน
• เงินยูโร (EUR) อ่อนค่าลง 0.5% แตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์ที่ $1.1500 ขณะที่ตลาดยังคงประเมินผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ควบคู่ไปกับความเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้อสูง (Stagflation) ในยูโรโซน
• เงินเยน (JPY) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยคู่สกุลเงิน USD/JPY ปรับตัวขึ้น 0.65% สู่ระดับประมาณ 154.55 เป็นการพักฐานหลังจากที่เงินเยนแข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

จับตาสัปดาห์แห่งการประชุมธนาคารกลาง

สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับตลาดปริวรรตเงินตรา โดยจะมีการประชุมของธนาคารกลางที่สำคัญถึง 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันพุธ, ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในวันพฤหัสบดี และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในวันศุกร์ ซึ่งผลการประชุมเหล่านี้จะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางของสกุลเงินต่างๆ ทั่วโลกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

สำหรับธนาคารกลางญี่ปุ่น ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 1.25% ในวันศุกร์นี้ ส่งผลให้นักลงทุนเก็งกำไรได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นการถือครองสถานะซื้อสุทธิ (Net Long) ในเงินเยนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่พุ่งขึ้นอีกครั้งเกือบ 3% ใกล้ระดับ $112 ต่อบาร์เรล จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ก็เป็นอีกปัจจัยที่ตลาดกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด