Story
Stifel ชี้ Ciena และ Viavi หุ้นเด่นกลุ่มเทคโนโลยี รับอานิสงส์โครงสร้างพื้นฐาน AI
Stifel ได้เปิดเผยบทวิเคราะห์หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีประยุกต์ (Applied Technologies) โดยยกให้ Ciena (CIEN) และ Viavi Solutions (VIAV) เป็นบริษัทที่น่าจับตามองที่สุด โดยระบุว่าทั้งสองบริษัทอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและอุปกรณ์ทดสอบ
บทวิเคราะห์ของ Stifel ระบุว่า ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของภาคส่วนนี้มาจากการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการขยายระบบโทรคมนาคมขั้นสูง ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและมียอดสั่งซื้อที่ยังไม่ส่งมอบ (backlog) สูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นสัญญาณของอุปสงค์ที่ยั่งยืน
สองหุ้นเด่นที่น่าจับตา
Stifel ได้จัดอันดับบริษัทที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มอุปกรณ์และทดสอบทางเทคโนโลยีประยุกต์ไว้ดังนี้
Ciena Corporation (CIEN)
Stifel ยกให้ Ciena เป็นหุ้นอันดับหนึ่งในกลุ่มนี้ โดยประเมินว่าตลาดเป้าหมาย (addressable market) ของบริษัทอาจมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2029 ครอบคลุมทั้งเครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) และการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูล (data-center interconnect) Stifel มองว่า Ciena จะได้รับส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากความต้องการที่ขับเคลื่อนโดย AI
- ผลิตภัณฑ์เด่นคือระบบสายส่ง RLS Hyper-Rail ที่พัฒนาร่วมกับพันธมิตรผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ (hyperscaler)
- ปัจจุบันบริษัทมียอดสั่งซื้อที่ยังไม่ส่งมอบสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 7,700 ล้านดอลลาร์
- ล่าสุด Ciena ได้ปิดการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 2,875 ล้านดอลลาร์ และได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายซัพพลายเชนคนใหม่
AdViavi Solutions (VIAV)
Viavi ได้รับการจัดอันดับเป็นที่สอง โดย Stifel คาดว่าโอกาสในการเติบโตของบริษัทจะมาจากการทดสอบโมดูล (module test) ซึ่งจะขยายตัวตามตลาดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ (transceiver) โดยเฉพาะเมื่อโมดูลและระบบ 1.6T เริ่มถูกนำมาใช้งานในวงกว้าง นอกจากนี้ เทคโนโลยีการบรรจุขั้นสูง (advanced packaging) ยังอาจสร้างโอกาสในตลาดเพิ่มเติมที่ยังไม่ถูกสะท้อนในแบบจำลองปัจจุบัน
- เมื่อเร็วๆ นี้ S&P Global Ratings ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของ Viavi สู่ระดับ BB จาก B+ หลังจากการชำระคืนเงินกู้
- บริษัทได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปจำนวน 1.1 ล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒโครงการความปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยี 6G
ความหมายต่อนักลงทุน
การวิเคราะห์ของ Stifel ตอกย้ำถึงความสำคัญของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ทดสอบ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา AI และระบบโทรคมนาคมยุคใหม่ ยอดสั่งซื้อที่รอส่งมอบจำนวนมากและตลาดเป้าหมายที่กำลังขยายตัวเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวสำหรับบริษัทในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
Read next
More on หุ้น
FTC สั่งให้ Walmart, Uber และ Delta เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามบุคคล
คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่ 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (gig economy) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลผู้บริโภคในการกำหนดราคาสินค้าและค่าจ้างรายบุคคล
Google เปิดตัวโมเดล AI Gemini 4 Carbon เพื่อเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Google บริษัทในเครือ Alphabet ได้เปิดตัว Gemini 4 Carbon ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจจับช่องโหว่และการสร้างโค้ดที่ปลอดภัย การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic ในตลาด AI สำหรับองค์กร
หุ้น Oracle พุ่งขึ้นหลังจากเปิดเผยเป้าหมายรายได้ 225 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี 2030
หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากที่บริษัทได้นำเสนอแนวโน้มทางการเงินระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อปีอย่างน้อย 225 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2030 ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขยายตัว
แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบข้อตกลงซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ท่ามกลางการสอบสวนด้านการผูกขาดทางการค้าในวงกว้าง
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบแผนการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการผูกขาดทางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้