ตลาดผันผวนหนัก: สงครามอิหร่านยืดเยื้อดันน้ำมันทะลุ $100 จับตา ECB ขึ้นดอกเบี้ย

ตลาดการเงินและพลังงานกลับมาอยู่ในภาวะตึงเครียดอีกครั้ง หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าสงครามกับอิหร่านจะยังไม่สิ้นสุดจนกว่าจะผ่านพ้นการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งทะยานและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี

ความขัดแย้งหนุนราคาน้ำมันพุ่ง

ความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นท่ามกลางการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ความขัดแย้งกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 6 เดือนก่อน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปิดตลาดเมื่อวันพุธที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ สูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อ้างอิงข้อมูลจากรอยเตอร์ส

ขณะเดียวกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) อายุ 6 เดือน ขยับเข้าใกล้ระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มากขึ้น โดย The Wall Street Journal รายงานเพิ่มเติมว่าที่ปรึกษาระดับสูงในทำเนียบขาวได้เตือนทรัมป์เป็นการส่วนตัวว่าความขัดแย้งอาจยืดเยื้อไปตลอดวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลือของเขา

ตลาดพันธบัตรเผชิญแรงกดดัน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (10-year Treasury yields) พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี และกำลังเข้าใกล้ระดับสำคัญที่ 5% อย่างรวดเร็ว แรงกดดันนี้เกิดขึ้นพร้อมกับความผิดหวังของนักลงทุนต่อรายละเอียดโครงการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าไม่เพียงพอ

Ad

นอกจากนี้ ตลาดยังเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติมจากคำมั่นสัญญาของทรัมป์ที่จะแจกเงินให้ชาวอเมริกันคนละ 5,000 ดอลลาร์ หากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งกลางเทอม ซึ่งอาจทำให้กระทรวงการคลังต้องกู้ยืมเงินเพิ่มอีกกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์

จับตานโยบาย ECB และข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ

นอกเหนือจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดกำลังรอผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% สู่ระดับ 2.5% เพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่รุนแรงขึ้นจากราคาพลังงาน

ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ มีกำหนดจะเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเป็นข้อมูลเงินเฟ้อชุดแรกของสัปดาห์ที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอนาคต