Story
บริษัท Mizuho เรียกหุ้นชิป AI ว่า "ถูกมาก" หลังจากการอัปเดตข้อมูลของ Micron
Summary
นักวิเคราะห์จากมิซูโฮะให้เหตุผลว่า หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และหน่วยความจำมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างมาก โดยอ้างถึงสภาวะอุปทานที่ตึงตัวและศักยภาพกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการล่าสุดของไมครอน
หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และหน่วยความจำนั้น ถูกมาก และพร้อมสำหรับการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่นักวิเคราะห์จาก Mizuho แนะนำให้นักลงทุนคงสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มนี้ไว้มากกว่าปกติ หลังจากที่ Micron (MU) เปิดเผยผลประกอบการล่าสุด
ผลประกอบการของ Micron ตอกย้ำมุมมองเชิงบวก
ในบันทึกถึงลูกค้า Jordan Klein ผู้เชี่ยวชาญด้าน TMT ของ Mizuho ระบุว่าประเด็นสำคัญจากรายงานของ Micron คือ สภาพอุปทานของชิปหน่วยความจำนั้นตึงตัว และคาดว่าจะตึงตัวมากขึ้นในปีหน้า นักวิเคราะห์เชื่อว่านี่เป็นการปูทางไปสู่ผลการดำเนินงานทางการเงินที่เร่งตัวขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม
“MU และหุ้นหน่วยความจำนั้นถูกมาก และกระแสเงินสดอิสระจะเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว” Klein เขียน เขาเสริมว่า การอัปเดตครั้งนี้ทำให้เขามั่นใจในความยั่งยืนและศักยภาพในการเติบโตของหุ้นหน่วยความจำมากขึ้น แม้ว่าเขาจะตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่น่าจะเปลี่ยนความคิดของผู้ที่สงสัยในกระแสการพุ่งขึ้นของชิปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ก็ตาม
ผลกระทบในวงกว้างของภาคส่วน
จากข้อมูลของ Mizuho มุมมองเชิงบวกนี้ขยายไปไกลกว่าหน่วยความจำไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:
Ad- ผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
- โรงหล่อ
- ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ โดยเฉพาะเซิร์ฟเวอร์
Klein ชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของผู้ผลิตหน่วยความจำ SK Hynix และ Samsung ในการซื้อขายในเกาหลีว่าเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวกสำหรับตลาด รายงานระบุว่าหุ้นชิปเกือบทั้งหมด ยกเว้นชื่ออย่าง Astera Labs (ALAB) มีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการวางตำแหน่งของนักลงทุนลดลงจากระดับสูงสุดในช่วงฤดูร้อน ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานดีขึ้น
การวางตำแหน่งและกลยุทธ์ของนักลงทุน
Klein ระบุว่าผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และชิปอนาล็อกเป็นส่วนที่ มีผู้ถือครองน้อยที่สุด ของภาคส่วนนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสที่เป็นไปได้ บริษัทแนะนำให้นักลงทุนเพิ่มการลงทุนในหุ้นกลุ่มอุปกรณ์ในระยะสั้น และเลือกอย่างระมัดระวังในกลุ่มอนาล็อก
มิซูโฮะสรุปโดยแนะนำลูกค้าให้ **** "เพิกเฉยต่อความผันผวนรายวัน" โดยให้เหตุผลว่าความผันผวนล่าสุดระหว่างหุ้นกลุ่มชิปและซอฟต์แวร์นั้นเกิดจากการไหลเวียนของเงินทุนอย่างเป็นระบบมากกว่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าพื้นฐาน
Read next
More on หุ้น
เมดิสัน สแควร์ การ์เดน สปอร์ตส์ ทำยอดผู้ชมสูงสุดในรอบหนึ่งปี ก่อนการเปิดตัวรายการสปินออฟของทีมเรนเจอร์ส
นักลงทุนในตลาดออปชั่นต่างให้ความสนใจกับการขาย Put Option ของ Madison Square Garden Sports เป็นอย่างมาก โดยปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบปี เนื่องจากราคาหุ้นลดลงหลังจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการแยกทีม New York Rangers ออกไป
SpaceX ส่งลูกเรือ NASA คนที่ 13 ขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ
จรวด Falcon 9 ของ SpaceX ประสบความสำเร็จในการส่งลูกเรือนักบินอวกาศนานาชาติ 4 คนขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งเป็นการตอกย้ำบทบาทของบริษัทในฐานะพันธมิตรสำคัญในโครงการลูกเรือเชิงพาณิชย์ของ NASA
โกลด์แมน แซคส์ ระบุหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเด่น 6 อันดับแรก ก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3
ธนาคารเพื่อการลงทุนโกลด์แมน แซคส์ ได้เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ที่เน้นย้ำถึงบริษัทอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ 6 แห่ง โดยมี GE Vernova เป็นผู้นำ ซึ่งโกลด์แมน แซคส์มองว่าบริษัทเหล่านี้อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบสำหรับฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามที่จะมาถึง
ดัชนี S&P 500 ทำผลงานได้ดีกว่าดัชนี TSX ของแคนาดาในเดือนกันยายน ท่ามกลางความแตกต่างระหว่างภาคอุตสาหกรรม
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.4% ในเดือนกันยายน โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ดัชนี S&P/TSX Composite ของแคนาดาปรับตัวลดลงเนื่องจากภาคส่วนทองคำและโทรคมนาคมอ่อนตัวลงอย่างมาก